Сравнение FND vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TSCO выглядит привлекательнее: 18,38 против 28,14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) FND дешевле: 2,61 против 7,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 12,97 vs 14,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TSCO составляет 39,30%, что превышает показатель FND (9,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TSCO впереди: 6,42% против 4,93% у FND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,49, тогда как FND практически без долга (D/E 0,81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FND | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,14 | 18,38 | |
| P/B | 2,61 | 7,02 | |
| P/S | 1,37 | 1,18 | |
| PEG | 2,90 | -3,12 | |
| EV/EBITDA | 14,51 | 12,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,55% | 39,30% | |
| ROA | 4,07% | 8,32% | |
| Валовая маржа | 44,86% | 32,47% | |
| Операц. маржа | 6,14% | 8,91% | |
| Чистая маржа | 4,93% | 6,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 1,33 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,45 | 0,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,66% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | $2,15 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $23,16 | $5,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FND сильнее: 83/100 против 72/100 у TSCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FND составляет 56,9 (нейтральная зона), у TSCO — 71,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FND на 9,8%, TSCO на 13,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FND выше SMA 200 (+2,8%), TSCO — ниже (-19,1%). Долгосрочный тренд в пользу FND. Сила тренда по ADX: FND — 18,3 (нет тренда), TSCO — 22,5 (слабый тренд). TSCO менее волатилен — бета 0,42 против 1,74 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,92 | 71,56 | |
| Stochastic %K | 75,73 | 85,02 | |
| CCI (20) | 80,68 | 174,05 | |
| MFI | 65,02 | 90,93 | |
| Williams %R | -24,27 | -14,98 | |
| MACD гистограмма | 0,38 | 0,48 | |
| Momentum (10) | 3,69 | 3,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,26 | 22,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,62% | +5,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,33% | +8,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,77% | +13,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,80% | -19,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 77,97 | 189,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,74 | 0,42 | |
| ATR % | 4,77% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | -1,69 | |
| RS Rating | 12,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -34,53 | -43,89 | |
| BB ширина | 20,44 | 22,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FND: +5,10% г/г vs +4,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FND генерирует 64,07 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FND | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +4.30% | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.30% | -0.50% | |
| EPS (TTM) | $1,94 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TSCO обеспечивает 2,66% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FND | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,66% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6,15%), а TSCO — на ноябре (+6,40%). Слабые месяцы: для FND — октябрь (-5,92%), для TSCO — сентябрь (-3,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +13,05% против +8,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — FND или TSCO?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — FND или TSCO?
Какая акция лучше по технике — FND или TSCO?
Что лучше купить — FND или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией