Сравнение FND vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TSCO выглядит привлекательнее: 15.43 против 25.41. Премия к оценке FND может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) FND дешевле: 2.06 против 6.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 13.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TSCO составляет 42.57%, что превышает показатель FND (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TSCO впереди: 6.91% против 4.27% у FND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.55, тогда как FND практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FND | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.41 | 15.43 | |
| P/B | 2.06 | 6.64 | |
| P/S | 1.09 | 1.06 | |
| PEG | -9.66 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 13.53 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 42.57% | |
| ROA | 3.58% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 41.21% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 5.71% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 4.27% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $1.85 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $22.80 | $4.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FND сильнее: 40/100 против 22/100 у TSCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FND составляет 48.7 (нейтральная зона), у TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FND на -4.3%, TSCO на -20.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FND — 16.3 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO демонстрирует выраженный тренд, а FND — нет. TSCO менее волатилен — бета 0.55 против 1.74 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.70 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 57.22 | 49.56 | |
| CCI (20) | -11.30 | -41.80 | |
| MFI | 47.31 | 44.25 | |
| Williams %R | -42.78 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -3.10 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.28 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.39% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.31% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.28% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 92.02 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 0.55 | |
| ATR % | 5.78% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | -1.75 | |
| RS Rating | 8.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -50.51 | |
| BB ширина | 19.73 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FND генерирует 64,07 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FND | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TSCO обеспечивает 2.93% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FND | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6.15%), а TSCO — на ноябре (+6.40%). Слабые месяцы: для FND — октябрь (-5.92%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +11.87% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — FND или TSCO?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — FND или TSCO?
Какая акция лучше по технике — FND или TSCO?
Что лучше купить — FND или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией