Сравнение FND vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FND оценён рынком дешевле: 25.41 против 41.49 у TPR (разница составляет 38.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FND оценён ниже: 1.09 против 3.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FND — 2.06, у TPR — 40.30. EV/EBITDA FND — 13.53, у TPR — 28.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TPR — 106.44%, у FND — 8.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TPR удерживает чистую маржу на уровне 8.44%, опережая FND (4.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TPR значительно выше: D/E 5.75 vs 0.82 у FND. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FND | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.41 | 41.49 | |
| P/B | 2.06 | 40.30 | |
| P/S | 1.09 | 3.49 | |
| PEG | -9.66 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 13.53 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 106.44% | |
| ROA | 3.58% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 41.21% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 5.71% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 4.27% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.04% | |
| EPS | $1.85 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $22.80 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPR: скоринг 32/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FND — 44.9, TPR — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FND на -7.4%, TPR на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+8.5%), FND — ниже (-28.6%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. ADX: FND — 17.5 (нет тренда), TPR — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPR — 1.52, FND — 1.71. FND значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.94 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 43.43 | 35.47 | |
| CCI (20) | -89.63 | -43.37 | |
| MFI | 51.87 | 45.30 | |
| Williams %R | -56.57 | -64.53 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -3.98 | -13.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.47 | 18.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.10% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.39% | -4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.57% | +8.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 92.16 | 136.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 1.52 | |
| ATR % | 5.79% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 1.29 | |
| RS Rating | 8.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -49.09 | -16.16 | |
| BB ширина | 20.30 | 18.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FND генерирует 4,68 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, TPR — 183,20 млн $. FND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FND — 64,07 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FND | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
TPR выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FND | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.15%), TPR — в ноябре (+8.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FND — октябрь (-5.92%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — FND или TPR?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — FND или TPR?
Какая акция лучше по технике — FND или TPR?
Что лучше купить — FND или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией