Сравнение FLS vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FLS выглядит привлекательнее: 24.59 против 30.66. Премия к оценке SWK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 1.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у FLS — 3.93. EV/EBITDA SWK — 13.42, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 7.61%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 30.66 | |
| P/B | 3.93 | 1.27 | |
| P/S | 1.88 | 0.77 | |
| PEG | 0.91 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 4.12% | |
| ROA | 6.17% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 135.30% | |
| EPS | $2.78 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 33/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLS — 41.0, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, FLS — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+0.6%), FLS — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWK — 1.59, FLS — 1.64. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.00 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 36.62 | 28.27 | |
| CCI (20) | -73.93 | -124.78 | |
| MFI | 28.91 | 41.75 | |
| Williams %R | -63.38 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -5.10 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.81 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.98% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.59 | |
| ATR % | 4.87% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.10 | |
| RS Rating | 69.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -26.11 | -19.36 | |
| BB ширина | 38.20 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FLS платит 1.24%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FLS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11.33% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или SWK?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или SWK?
Какая акция лучше по технике — FLS или SWK?
Что лучше купить — FLS или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией