Сравнение FLS vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FLS оценён ниже: 1.88 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 44.95 | |
| P/B | 3.93 | 13.88 | |
| P/S | 1.88 | 5.51 | |
| PEG | 0.91 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 30.25% | |
| ROA | 6.17% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 55.42% | |
| EPS | $2.78 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $31.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLS — 42.0, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как FLS ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета ROK — 1.48, FLS — 1.66. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 56.86 | |
| CCI (20) | -58.20 | 5.48 | |
| MFI | 36.67 | 54.09 | |
| Williams %R | -60.09 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.48 | |
| ATR % | 4.81% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 1.20 | |
| RS Rating | 69.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -5.01 | |
| BB ширина | 37.25 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FLS платит 1.24%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или ROK?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или ROK?
Какая акция лучше по технике — FLS или ROK?
Что лучше купить — FLS или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией