Сравнение FIXR vs KROT

Тикер 1

Тикер 2

FIXR21

18KROT

Хотя FIXR и KROT принадлежат к одному сектору — «Товары первой необходимости», их бизнес-модели отличаются: Фикс Прайс специализируется в «Продуктовая торговля», а Красный Октябрь — в «Продукты питания». По капитализации FIXR крупнее в 5.2× (53,03 млрд ₽ vs 10,30 млрд ₽). FIXR торгуется с P/E 6.68, тогда как KROT — с P/E 171.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. FIXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.96% против 0.88% у KROT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIXR — 2.54%, KROT — 0.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: FIXR обеспечивает 17.33% годовой доходности, KROT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу FIXR: скоринг 36/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Фикс Прайс

FIXRRU

0,53 ₽

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 53,03 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.1

Качество

6.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Красный Октябрь

KROTRU

1 117,00 ₽

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 10,30 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

3.6

Качество

4.0

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIXRKROT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIXR — P/E 6.68 vs 171.86 у KROT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FIXR: 0.17 vs 0.66 у KROT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIXR дешевле: 0.87 против 1.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2.31 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIXR составляет 12.96%, что превышает показатель KROT (0.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIXR впереди: 2.54% против 0.42% у KROT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIXR — 1.19, KROT — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXRKROT

Показатель	FIXR	KROT
Мультипликаторы оценки
P/E	6.68	171.86
P/B	0.87	1.49
P/S	0.17	0.66
PEG	-0.10	—
EV/EBITDA	2.31	61.10
Рентабельность
ROE	12.96%	0.88%
ROA	5.91%	0.41%
Валовая маржа	23.42%	6.35%
Операц. маржа	5.29%	0.11%
Чистая маржа	2.54%	0.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.19	1.13
Текущая ликв.	1.18	1.80
Быстрая ликв.	0.39	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	17.33%	—
Коэфф. выплат	44142.12%	1.15%
EPS	$0.08	$8.69
Балансовая стоим.	$0.61	$999.09

Технический анализ

По техническому скорингу FIXR сильнее: 36/100 против 23/100 у KROT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIXR составляет 15.9 (зона перепроданности), у KROT — 28.2 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: FIXR на -18.9%, KROT на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIXR — 40.9 (выраженный тренд), KROT — 14.9 (нет тренда). FIXR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KROT. Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXRKROT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIXR	KROT
Осцилляторы
RSI (14)	15.91	28.20
Stochastic %K	13.38	6.74
CCI (20)	-216.20	-98.37
MFI	16.01	62.24
Williams %R	-86.62	-93.26
MACD гистограмма	-0.02	2.34
Momentum (10)	-0.14	-11.00
Тренд
ADX	40.94	14.86
Цена vs EMA 9	-10.87%	-1.70%
Цена vs EMA 20	-15.55%	-3.90%
Цена vs SMA 50	-18.90%	-9.77%
Цена vs SMA 200	-12.78%	-12.92%
Объём
CMF	0.02	-0.26
Volume Ratio	58.33	9.38
Волатильность и статистика
Beta	—	0.51
ATR %	3.89%	2.99%
Sharpe (1г)	—	0.15
RS Rating	—	25.00
52w от хая	-54.68	-43.93
BB ширина	30.26	14.67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KROT: +10.10% г/г vs +2.25%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, KROT — 101,78 млн ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIXR генерирует 22,74 млрд ₽, KROT — 394,67 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIXR	KROT
Выручка	313,33 млрд ₽	24,31 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+2.25%	+10.10%
Чистая прибыль	11,18 млрд ₽	101,78 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-39.47%	-44.69%
EPS (TTM)	$0.11	$8.69
Операц. Cash Flow	31,68 млрд ₽	413,48 млн ₽
Free Cash Flow	22,74 млрд ₽	394,67 млн ₽

Дивиденды

FIXR выплачивает дивиденды с доходностью 17.33% годовых, тогда как KROT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIXR платит дивиденды 3 лет подряд, KROT — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIXR — 44142.12%, KROT — 1.15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FIXR	KROT
Див. доходность	17.33%	—
Годовые дивиденды	$0.11	$0.10
Коэфф. выплат	44142.12%	1.15%
Лет выплат	3.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIXR приходится на апреле (+9.49%), а KROT — на феврале (+14.79%). Слабые месяцы: для FIXR — сентябрь (-28.05%), для KROT — октябрь (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIXR

+1.3

-0.8

+4.0

+9.5

+0.0

-13.3

-28.1

+0.7

+2.2

-7.6

KROT

+3.9

+14.8

+1.8

+6.9

+0.3

+1.0

+3.9

+12.4

+0.4

-3.7

+0.9

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Красный Октябрь?

По P/E Фикс Прайс оценена ниже: 6.68 против 171.86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIXR или KROT?

ROE FIXR — 12.96%, KROT — 0.88%. FIXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Фикс Прайс и Красный Октябрь?

Фикс Прайс выплачивает дивиденды с доходностью 17.33%. Красный Октябрь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Красный Октябрь?

По объёму выручки: FIXR — 313,33 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIXR или KROT?

Чистая маржа FIXR — 2.54%, KROT — 0.42%. FIXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIXR или KROT?

Технический скоринг: FIXR — 36/100, KROT — 23/100. FIXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIXR или KROT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик FIXR выигрывает 21, KROT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией