Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FIXR vs KROT

Тикер 1

Тикер 2

FIXR23

14KROT

Хотя FIXR и KROT принадлежат к одному сектору — «Товары первой необходимости», их бизнес-модели отличаются: Фикс Прайс специализируется в «Продуктовая торговля», а Красный Октябрь — в «Продукты питания». FIXR торгуется с P/E 5,35, тогда как KROT — с P/E 171,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. FIXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,96% против 0,88% у KROT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIXR — 2,54%, KROT — 0,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: FIXR обеспечивает 17,33% годовой доходности, KROT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 23:14 — убедительное преимущество FIXR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Фикс Прайс

FIXRRU

₽0,43

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация:

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

6.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Красный Октябрь

KROTRU

₽991,00

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

3.9

Качество

3.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIXRKROT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIXR — P/E 5,35 vs 171,86 у KROT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FIXR: 0,14 vs 0,66 у KROT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIXR дешевле: 0,69 против 1,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2,01 vs 61,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIXR составляет 12,96%, что превышает показатель KROT (0,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIXR впереди: 2,54% против 0,42% у KROT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIXR — 1,19, KROT — 1,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXRKROT

Показатель	FIXR	KROT
Мультипликаторы оценки
P/E	5,35	171,86
P/B	0,69	1,49
P/S	0,14	0,66
PEG	-0,08	—
EV/EBITDA	2,01	61,10
Рентабельность
ROE	12,96%	0,88%
ROA	5,91%	0,41%
Валовая маржа	23,42%	6,35%
Операц. маржа	5,29%	0,11%
Чистая маржа	2,54%	0,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,19	1,13
Текущая ликв.	1,18	1,80
Быстрая ликв.	0,39	1,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	17,33%	—
Коэфф. выплат	—	1,15%
EPS	$0,08	$8,69
Балансовая стоим.	$0,61	$999,09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FIXR составляет 59,0 (нейтральная зона), у KROT — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIXR на 3,2%, KROT на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIXR — 28,2 (выраженный тренд), KROT — 28,4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KROT составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXRKROT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIXR	KROT
Осцилляторы
RSI (14)	59,05	57,01
Stochastic %K	88,64	70,89
CCI (20)	94,41	66,06
MFI	67,24	48,14
Williams %R	-11,36	-29,11
MACD гистограмма	0,01	7,65
Momentum (10)	0,03	38,00
Тренд
ADX	28,21	28,38
Цена vs EMA 9	+2,23%	+1,03%
Цена vs EMA 20	+4,64%	+3,50%
Цена vs SMA 50	+3,24%	+5,30%
Цена vs SMA 200	-21,52%	-17,48%
Объём
CMF	0,09	0,02
Volume Ratio	38,80	62,21
Волатильность и статистика
Beta	—	0,81
ATR %	4,00%	4,41%
Sharpe (1г)	—	-0,49
RS Rating	—	41,00
52w от хая	-62,79	-49,65
BB ширина	26,69	27,51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIXR: +4,30% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, KROT — 101,78 млн ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIXR генерирует 22,74 млрд ₽, KROT — 394,67 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIXR	KROT
Выручка	313,33 млрд ₽	24,31 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+4.30%	+0.30%
Чистая прибыль	11,18 млрд ₽	101,78 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-47.80%	+120.20%
EPS (TTM)	$0,11	$8,69
Операц. Cash Flow	31,68 млрд ₽	413,48 млн ₽
Free Cash Flow	22,74 млрд ₽	394,67 млн ₽

Дивиденды

FIXR выплачивает дивиденды с доходностью 17,33% годовых, тогда как KROT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIXR платит дивиденды 3 лет подряд, KROT — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FIXR	KROT
Див. доходность	17,33%	—
Годовые дивиденды	$0,11	$0,10
Коэфф. выплат	—	1,15%
Лет выплат	3	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIXR приходится на апреле (+9,49%), а KROT — на феврале (+15,07%). Слабые месяцы: для FIXR — май (-28,62%), для KROT — апрель (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIXR

+1,2

-0,6

+4,5

+9,5

-28,6

-12,8

-1,2

-13,9

-28,1

+0,7

+1,0

-7,6

KROT

+2,2

+15,1

+0,4

-2,9

+0,0

-2,2

+4,1

+7,7

+0,0

-2,1

-0,1

+6,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Красный Октябрь?

По P/E Фикс Прайс оценена ниже: 5,35 против 171,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIXR или KROT?

ROE FIXR — 12,96%, KROT — 0,88%. FIXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Фикс Прайс и Красный Октябрь?

Фикс Прайс выплачивает дивиденды с доходностью 17,33%. Красный Октябрь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Красный Октябрь?

По объёму выручки: FIXR — 313,33 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIXR или KROT?

Чистая маржа FIXR — 2,54%, KROT — 0,42%. FIXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIXR или KROT?

Технический скоринг: FIXR — 69/100, KROT — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIXR или KROT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FIXR выигрывает 23, KROT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией