Сравнение FIGS vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RL торгуется с P/E 21.90, тогда как FIGS — с P/E 49.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RL дешевле: 2.55 против 3.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIGS дешевле: 4.70 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RL оценён ниже: 15.56 vs 33.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RL составляет 34.74%, что превышает показатель FIGS (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RL впереди: 11.73% против 6.10% у FIGS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGS — 0.14, RL — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIGS | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.85 | 21.90 | |
| P/B | 4.70 | 6.96 | |
| P/S | 3.05 | 2.55 | |
| PEG | 0.02 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 33.50 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | 34.74% | |
| ROA | 7.21% | 11.75% | |
| Валовая маржа | 66.10% | 69.65% | |
| Операц. маржа | 6.43% | 15.03% | |
| Чистая маржа | 6.10% | 11.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 5.39 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.65 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.11% | |
| EPS | $0.24 | $15.03 | |
| Балансовая стоим. | $2.59 | $47.27 | |
Технический анализ
RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, FIGS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGS — 41.1 (нейтральная зона), RL — 60.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RL торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как FIGS ниже этой средней (-15.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), RL — 21.1 (слабый тренд). По бете FIGS стабильнее (1.21 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGS | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.14 | 60.06 | |
| Stochastic %K | 28.14 | 89.19 | |
| CCI (20) | -67.28 | 88.52 | |
| MFI | 53.41 | 44.25 | |
| Williams %R | -71.86 | -10.81 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 21.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 21.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +9.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.27% | +7.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.46% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.06% | +9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 64.88 | 393.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.46 | |
| ATR % | 7.92% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.81 | 0.95 | |
| RS Rating | 95.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -30.38 | -4.73 | |
| BB ширина | 51.88 | 19.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIGS — 631,10 млн $, RL — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, RL — 742,90 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGS генерирует 53 млн $, RL — 1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGS | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 631,10 млн $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 34,25 млн $ | 742,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $11.86 | |
| Операц. Cash Flow | 61,17 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 53 млн $ | 1,02 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RL обеспечивает 1.11% годовой доходности, FIGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIGS | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGS — июне (+19.43%), для RL — ноябре (+9.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGS — сентябрь (-8.13%), для RL — март (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15.12% против +11.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — FIGS или RL?
Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше маржинальность — FIGS или RL?
Какая акция лучше по технике — FIGS или RL?
Что лучше купить — FIGS или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией