Сравнение FIG vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZM показывает P/E 15.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZM: 6.02 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 15.51 | |
| P/B | 8.11 | 3.00 | |
| P/S | 9.48 | 6.02 | |
| PEG | 0.06 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 20.57% | |
| ROA | -63.96% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 58/100 у ZM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, ZM на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ZM выше SMA 200 (+13.9%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.90 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 8.58 | |
| CCI (20) | 98.69 | -42.97 | |
| MFI | 78.75 | 39.56 | |
| Williams %R | -52.87 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.90 | |
| ATR % | 7.60% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.48 | |
| RS Rating | — | 61.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -13.28 | |
| BB ширина | 42.69 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а ZM — на мае (+8.69%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или ZM?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или ZM?
Что лучше купить — FIG или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией