Сравнение FIG vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 9.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у FIG — 8.11. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 23.06 | |
| P/B | 8.11 | 4.07 | |
| P/S | 9.48 | 3.33 | |
| PEG | 0.06 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 16.91% | |
| ROA | -63.96% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIG: скоринг 73/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIG — 54.8, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. FIG торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIG — -0.19, TTD — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 23.63 | |
| CCI (20) | 98.69 | -102.73 | |
| MFI | 78.75 | 24.22 | |
| Williams %R | -52.87 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.87 | |
| ATR % | 7.60% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.79 | |
| RS Rating | — | 1.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -76.73 | |
| BB ширина | 42.69 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или TTD?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или TTD?
Что лучше купить — FIG или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией