Сравнение FIG vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -7,90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 20,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 4,40 vs 9,46 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 4,50, у FIG — 8,88. FIG работает в убыток — ROE -108,20%, тогда как INTU показывает рентабельность 23,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-123,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0,05, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,90 | 20,33 | |
| P/B | 8,88 | 4,50 | |
| P/S | 9,46 | 4,40 | |
| PEG | 0,07 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | -7,62 | 13,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | 23,29% | |
| ROA | -67,12% | 11,66% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 81,03% | |
| Операц. маржа | -123,84% | 27,47% | |
| Чистая маржа | -123,15% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,71% | |
| EPS | -$2,99 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $74,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FIG составляет 54,0 (нейтральная зона), у INTU — 65,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIG и INTU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,6% и +15,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 15,1 (нет тренда), INTU — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0,38 против 1,36 у FIG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,02 | 65,37 | |
| Stochastic %K | 56,59 | 97,23 | |
| CCI (20) | 66,26 | 112,41 | |
| MFI | 76,43 | 74,10 | |
| Williams %R | -43,41 | -2,77 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 2,98 | |
| Momentum (10) | 0,38 | 23,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,07 | 20,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,53% | +3,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,92% | +7,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,57% | +15,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,32% | -27,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 5,61 | 71,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,38 | |
| ATR % | 8,11% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,14 | -1,58 | |
| RS Rating | 1,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -72,67 | -57,63 | |
| BB ширина | 30,91 | 23,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIG: +41,00% г/г vs +15,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +30.60% | — |
| EPS (TTM) | -$2,45 | $13,82 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,43% годовых, тогда как FIG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,71% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на мае (+36,07%), а INTU — на июле (+6,02%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42,39%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или INTU?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или INTU?
Что лучше купить — FIG или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией