Сравнение FIG vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у FIG — 8.11. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 23.12 | |
| P/B | 8.11 | 5.14 | |
| P/S | 9.48 | 5.11 | |
| PEG | 0.06 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 23.29% | |
| ROA | -63.96% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 81.09% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $-2.80 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $74.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у INTU — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIG торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.62 у INTU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 30.49 | |
| CCI (20) | 98.69 | -91.50 | |
| MFI | 78.75 | 56.21 | |
| Williams %R | -52.87 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.62 | |
| ATR % | 7.60% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.28 | |
| RS Rating | — | 9.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -52.82 | |
| BB ширина | 42.69 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как FIG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а INTU — на мае (+4.88%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или INTU?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или INTU?
Что лучше купить — FIG или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией