ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FICO vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
FICO29
9TTD
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Fair Isaac Corporation (FICO) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FICO крупнее в 2.8× (28,48 млрд $ vs 10 млрд $). TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как FICO — с P/E 38.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FICO отрицательный (-43.08%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: FICO — 33.67%, TTD — 14.57%. У FICO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу FICO: скоринг 71/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 29:9 — убедительное преимущество FICO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
FICO
Fair Isaac Corporation
FICONYSE
1 228,10 $-2,13 $ (-0,17%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 28,48 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.8
Качество
7.1
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

FICOTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 38.27 у FICO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 12.65 у FICO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 27.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FICO отрицательный (-43.08%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности FICO впереди: 33.67% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FICO — -1.74, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FICOTTD
ПоказательFICOTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.2723.06
P/B-13.834.07
P/S12.653.33
PEG1.093.19
EV/EBITDA27.4913.00
Рентабельность
ROE-43.08%16.91%
ROA37.09%7.54%
Валовая маржа84.16%77.83%
Операц. маржа50.37%20.26%
Чистая маржа33.67%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.740.17
Текущая ликв.2.221.68
Быстрая ликв.2.221.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$32.15$0.91
Балансовая стоим.$-88.95$5.17

Технический анализ

По техническому скорингу FICO сильнее: 71/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FICO составляет 68.5 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FICO выше на 14.3%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FICO — 17.6 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). FICO менее волатилен — бета 0.74 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FICOTTD
Общая оценка
71
27
Осцилляторы
59
34
Тренд
65
26
Объём
69
56
Волатильность
45
43
ИндикаторFICOTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.5541.96
Stochastic %K93.5323.63
CCI (20)180.47-102.73
MFI80.4524.22
Williams %R-6.47-76.37
MACD гистограмма20.06-0.18
Momentum (10)163.23-2.99
Тренд
ADX17.5516.73
Цена vs EMA 9+7.68%-1.48%
Цена vs EMA 20+11.22%-4.05%
Цена vs SMA 50+14.33%-6.88%
Цена vs SMA 200-15.15%-44.65%
Объём
CMF0.210.11
Volume Ratio88.22112.70
Волатильность и статистика
Beta0.740.87
ATR %4.89%6.25%
Sharpe (1г)-0.75-1.79
RS Rating6.001.00
52w от хая-44.18-76.73
BB ширина23.6624.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FICO — 1,99 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FICO — 651,95 млн $, TTD — 443,30 млн $. FICO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FICO генерирует 769,88 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFICOTTDЛидер
Выручка1,99 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль651,95 млн $443,30 млн $
EPS (TTM)$26.90$0.92
Операц. Cash Flow778,81 млн $992,72 млн $
Free Cash Flow769,88 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

ПоказательFICOTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.02—
Коэфф. выплат——
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-24.21%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FICO приходится на ноябре (+11.85%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для FICO — сентябрь (-3.58%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +26.17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FICO
+4.2
+0.6
-3.3
+1.9
+4.6
+4.0
+3.9
+1.7
-3.6
-0.4
+11.8
+0.6
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или The Trade Desk, Inc.?
По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 23.06 против 38.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FICO или TTD?
ROE FICO — -43.08%, TTD — 16.91%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или The Trade Desk, Inc.?
По объёму выручки: FICO — 1,99 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FICO или TTD?
Чистая маржа FICO — 33.67%, TTD — 14.57%. FICO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FICO или TTD?
Технический скоринг: FICO — 71/100, TTD — 27/100. FICO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FICO или TTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FICO выигрывает 29, TTD — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией