Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FFIV vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

FFIV33

7VERX

F5, Inc. (FFIV) и Vertex, Inc. (VERX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FFIV крупнее в 12,1× (23,61 млрд $ vs 1,95 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 32,60 (у VERX — 393,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FFIV — 19,86%, у VERX — 1,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая VERX (0,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу FFIV сильнее: 73/100 против 41/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FFIV побеждает по числу метрик: 33 против 7 у VERX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$418,43+$4,43 (+1,07%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 23,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.9

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

$12,02-$0,21 (-1,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,95 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FFIVVERX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 32,60 против 393,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2,52 против 7,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FFIV — 6,12, у VERX — 8,18. EV/EBITDA FFIV — 23,57, у VERX — 61,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FFIV (19,86% vs 1,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у VERX — 0,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,06, у VERX — 1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FFIVVERX

Показатель	FFIV	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	32,60	393,25
P/B	6,12	8,18
P/S	7,06	2,52
PEG	3,07	-0,77
EV/EBITDA	23,57	61,61
Рентабельность
ROE	19,86%	1,41%
ROA	10,64%	0,30%
Валовая маржа	82,21%	62,05%
Операц. маржа	24,53%	-0,18%
Чистая маржа	21,95%	0,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	1,45
Текущая ликв.	1,66	0,87
Быстрая ликв.	1,59	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$12,74	$0,02
Балансовая стоим.	$67,61	$1,49

Технический анализ

FFIV набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VERX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 54,8 (нейтральная зона), VERX — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как VERX ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31,6%), VERX — ниже (-20,4%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 15,7 (нет тренда), VERX — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0,49 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	54,75	48,97
Stochastic %K	88,69	47,59
CCI (20)	79,95	-32,17
MFI	49,41	55,54
Williams %R	-11,31	-52,41
MACD гистограмма	0,60	-0,06
Momentum (10)	10,54	-1,01
Тренд
ADX	15,71	12,41
Цена vs EMA 9	+1,55%	-0,01%
Цена vs EMA 20	+1,90%	-0,78%
Цена vs SMA 50	+2,44%	-0,99%
Цена vs SMA 200	+31,64%	-20,35%
Объём
CMF	0,04	0,08
Volume Ratio	71,11	106,61
Волатильность и статистика
Beta	1,00	0,49
ATR %	3,67%	6,41%
Sharpe (1г)	0,79	-0,98
RS Rating	64,00	2,00
52w от хая	-4,83	-54,07
BB ширина	9,15	22,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VERX растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, VERX — 7,21 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, VERX — 47,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	VERX	Лидер
Выручка	3,09 млрд $	748,44 млн $
Рост выручки (г/г)	+9.70%	+12.20%
Чистая прибыль	692,38 млн $	7,21 млн $
Рост прибыли (г/г)	+22.20%	—	—
EPS (TTM)	$11,96	$0,05
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	47,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6,31%), для VERX — октябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), VERX — январь (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +0,83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,6

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

VERX

-4,6

-4,2

-0,2

-3,5

-1,5

-4,1

+1,1

+4,7

+0,1

+6,2

+5,2

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Vertex, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 32,60 против 393,25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или VERX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19,86%, VERX — 1,41%. Преимущество у FFIV.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Vertex, Inc.?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, VERX — 748,44 млн $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или VERX?

Чистая маржа FFIV — 21,95%, VERX — 0,45%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или VERX?

Технический скоринг: FFIV — 73/100, VERX — 41/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или VERX?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу FFIV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией