Сравнение FFIV vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у VERX — 9.60. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FFIV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -367.91 | |
| P/B | 5.94 | 9.60 | |
| P/S | 6.69 | 2.85 | |
| PEG | 1.95 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -2.53% | |
| ROA | 10.90% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $1.41 | |
Технический анализ
FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 43.56 | |
| CCI (20) | 128.16 | 13.45 | |
| MFI | 80.46 | 59.92 | |
| Williams %R | -12.30 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.77 | |
| ATR % | 2.81% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.69 | |
| RS Rating | 73.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -68.17 | |
| BB ширина | 31.27 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, VERX — 7,21 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или VERX?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или VERX?
Что лучше купить — FFIV или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией