Сравнение FFIV vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 30.62 у FFIV (разница составляет 24.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 23.06 | |
| P/B | 5.94 | 4.07 | |
| P/S | 6.69 | 3.33 | |
| PEG | 1.95 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 16.91% | |
| ROA | 10.90% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTD. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 0.98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 23.63 | |
| CCI (20) | 128.16 | -102.73 | |
| MFI | 80.46 | 24.22 | |
| Williams %R | -12.30 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.87 | |
| ATR % | 2.81% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.79 | |
| RS Rating | 73.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -76.73 | |
| BB ширина | 31.27 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, TTD — 443,30 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или TTD?
Какие дивиденды у F5, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или TTD?
Какая акция лучше по технике — FFIV или TTD?
Что лучше купить — FFIV или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией