Сравнение FFIV vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 32,42 против 82,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 7,02 против 9,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 6,09 против 10,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22,68 vs 40,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 13,77% у NOW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21,95%, NOW — 11,34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,07, NOW — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FFIV | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,42 | 82,32 | |
| P/B | 6,09 | 10,94 | |
| P/S | 7,02 | 9,30 | |
| PEG | 3,05 | 131,71 | |
| EV/EBITDA | 22,68 | 40,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 13,77% | |
| ROA | 10,64% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 74,77% | |
| Операц. маржа | 24,53% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 21,95% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $12,12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FFIV — 56,4 (нейтральная зона), NOW — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 1,9%, NOW на 10,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 13,5 (нет тренда), NOW — 23,1 (слабый тренд). По бете NOW стабильнее (0,74 vs 0,98). Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,38 | 52,78 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 38,42 | |
| CCI (20) | 128,77 | -2,28 | |
| MFI | 66,55 | 50,21 | |
| Williams %R | -10,28 | -61,58 | |
| MACD гистограмма | 1,75 | -1,49 | |
| Momentum (10) | 1,49 | -5,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,49 | 23,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,13% | -1,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,41% | +0,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,95% | +10,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,51% | +12,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 99,58 | 60,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,74 | |
| ATR % | 3,23% | 4,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -0,42 | |
| RS Rating | 64,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -5,35 | -31,94 | |
| BB ширина | 9,83 | 25,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NOW растёт быстрее по выручке: +20,90% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | +22.70% | |
| EPS (TTM) | $11,96 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6,31%), для NOW — мае (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для NOW — февраль (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +24,37% против +17,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или NOW?
Какие дивиденды у F5, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или NOW?
Какая акция лучше по технике — FFIV или NOW?
Что лучше купить — FFIV или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией