Сравнение FFIV vs NOW

Тикер 1

Тикер 2

FFIV33

7NOW

Инвесторы часто выбирают между FFIV и NOW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NOW крупнее в 4.7× (102,81 млрд $ vs 21,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у NOW — 60.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель NOW (14.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 12.59% у NOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 65/100 у NOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:7 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

ServiceNow, Inc.

NOWNYSE

99,69 $-3,61 $ (-3,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 102,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVNOW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 60.86. Премия к оценке NOW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 14.98% у NOW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, NOW — 12.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FFIVNOW

Показатель	FFIV	NOW
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	60.86
P/B	5.94	9.12
P/S	6.69	7.63
PEG	1.95	4.29
EV/EBITDA	22.92	34.76
Рентабельность
ROE	19.88%	14.98%
ROA	10.90%	7.21%
Валовая маржа	81.90%	76.56%
Операц. маржа	24.65%	13.44%
Чистая маржа	21.96%	12.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.21
Текущая ликв.	1.59	0.85
Быстрая ликв.	1.53	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$1.70
Балансовая стоим.	$64.36	$11.36

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NOW — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). По бете NOW стабильнее (0.68 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVNOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	NOW
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	55.03
Stochastic %K	87.70	56.17
CCI (20)	128.16	119.15
MFI	80.46	59.55
Williams %R	-12.30	-43.83
MACD гистограмма	3.41	1.82
Momentum (10)	41.40	6.10
Тренд
ADX	40.06	20.11
Цена vs EMA 9	+4.31%	+2.29%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+4.43%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+1.39%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-30.36%
Объём
CMF	0.33	0.00
Volume Ratio	82.12	77.85
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.68
ATR %	2.81%	5.78%
Sharpe (1г)	0.89	-1.48
RS Rating	73.00	5.00
52w от хая	-2.23	-52.86
BB ширина	31.27	21.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	NOW
Выручка	3,09 млрд $	13,28 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	1,75 млрд $
EPS (TTM)	$11.96	$1.69
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	5,44 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	4,58 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	NOW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

NOW

+4.3

-3.4

-2.8

+4.1

+4.4

+4.3

+2.2

+2.9

-1.4

+4.2

+3.0

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или ServiceNow, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 30.62 против 60.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или NOW?

ROE FFIV — 19.88%, NOW — 14.98%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и ServiceNow, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или ServiceNow, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или NOW?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, NOW — 12.59%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или NOW?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, NOW — 65/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или NOW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 33, NOW — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией