Сравнение FFIV vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

FFIV19

21INTU

FFIV против INTU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 3.9× (85,45 млрд $ vs 21,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 21.96% у FFIV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FFIVINTU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 23.12 против 30.62. Премия к оценке FFIV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 19.88% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, FFIV — 21.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVINTU

Показатель	FFIV	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	23.12
P/B	5.94	5.14
P/S	6.69	5.11
PEG	1.95	0.69
EV/EBITDA	22.92	16.45
Рентабельность
ROE	19.88%	23.29%
ROA	10.90%	11.66%
Валовая маржа	81.90%	81.09%
Операц. маржа	24.65%	27.47%
Чистая маржа	21.96%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.35
Текущая ликв.	1.59	1.45
Быстрая ликв.	1.53	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$12.49	$16.61
Балансовая стоим.	$64.36	$74.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, INTU — 45.2. FFIV в зоне зона перекупленности, а INTU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTU. Волатильность: бета INTU — 0.62, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	45.24
Stochastic %K	87.70	30.49
CCI (20)	128.16	-91.50
MFI	80.46	56.21
Williams %R	-12.30	-69.51
MACD гистограмма	3.41	1.03
Momentum (10)	41.40	-4.62
Тренд
ADX	40.06	11.15
Цена vs EMA 9	+4.31%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-5.78%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-33.01%
Объём
CMF	0.33	0.11
Volume Ratio	82.12	251.49
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.62
ATR %	2.81%	5.01%
Sharpe (1г)	0.89	-1.28
RS Rating	73.00	9.00
52w от хая	-2.23	-52.82
BB ширина	31.27	9.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	INTU
Выручка	3,09 млрд $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$11.96	$13.82
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, FFIV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.

Показатель	FFIV	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Intuit Inc.?

Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (23.12 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FFIV или INTU?

ROE FFIV — 19.88%, INTU — 23.29%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. F5, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или INTU?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, INTU — 21.91%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — FFIV или INTU?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, INTU — 29/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 19, INTU — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией