Сравнение FFIV vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

FFIV31

5HUBS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: F5, Inc. (FFIV) и HubSpot, Inc. (HUBS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FFIV крупнее в 2.1× (21,65 млрд $ vs 10,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:5 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FFIVHUBS

Фундаментальный анализ

FFIV торгуется с P/E 30.62, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVHUBS

Показатель	FFIV	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	106.48
P/B	5.94	5.35
P/S	6.69	3.16
PEG	1.95	0.01
EV/EBITDA	22.92	39.07
Рентабельность
ROE	19.88%	5.02%
ROA	10.90%	2.62%
Валовая маржа	81.90%	83.65%
Операц. маржа	24.65%	1.95%
Чистая маржа	21.96%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.12
Текущая ликв.	1.59	1.61
Быстрая ликв.	1.53	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$1.91
Балансовая стоим.	$64.36	$38.04

Технический анализ

По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HUBS. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 0.98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	44.48
Stochastic %K	87.70	37.01
CCI (20)	128.16	-44.75
MFI	80.46	60.25
Williams %R	-12.30	-62.99
MACD гистограмма	3.41	-0.37
Momentum (10)	41.40	-31.77
Тренд
ADX	40.06	14.97
Цена vs EMA 9	+4.31%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-11.06%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-43.16%
Объём
CMF	0.33	0.18
Volume Ratio	82.12	53.60
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.77
ATR %	2.81%	8.25%
Sharpe (1г)	0.89	-1.91
RS Rating	73.00	1.00
52w от хая	-2.23	-70.20
BB ширина	31.27	40.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, HUBS — 45,91 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	HUBS
Выручка	3,09 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$0.88
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FFIV	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а HUBS — на августе (+6.95%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или HubSpot, Inc.?

По P/E F5, Inc. оценена ниже: 30.62 против 106.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FFIV или HUBS?

ROE FFIV — 19.88%, HUBS — 5.02%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или HUBS?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, HUBS — 3.04%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или HUBS?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, HUBS — 27/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 31, HUBS — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией