Сравнение FDX vs MATX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MATX оценён рынком дешевле: 13.36 против 20.96 у FDX (разница составляет 36.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FDX дешевле: 1.00 против 1.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MATX — 2.10, у FDX — 3.15. EV/EBITDA MATX — 8.05, у FDX — 11.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MATX — 15.90%, у FDX — 15.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MATX удерживает чистую маржу на уровне 12.92%, опережая FDX (4.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDX — 1.41, у MATX — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDX | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.96 | 13.36 | |
| P/B | 3.15 | 2.10 | |
| P/S | 1.00 | 1.72 | |
| PEG | 1.27 | -1.22 | |
| EV/EBITDA | 11.96 | 8.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.76% | 15.90% | |
| ROA | 4.73% | 9.36% | |
| Валовая маржа | 24.41% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 6.54% | 13.50% | |
| Чистая маржа | 4.88% | 12.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 30.31% | 10.39% | |
| EPS | $18.45 | $14.12 | |
| Балансовая стоим. | $122.65 | $89.81 | |
Технический анализ
MATX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FDX — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDX — 55.6 (нейтральная зона), MATX — 62.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDX и MATX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +10.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FDX — 15.6 (нет тренда), MATX — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDX стабильнее (0.98 vs 1.35). Дневная волатильность (ATR%) MATX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDX | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.60 | 62.75 | |
| Stochastic %K | 65.78 | 99.96 | |
| CCI (20) | 28.60 | 130.84 | |
| MFI | 36.40 | 59.04 | |
| Williams %R | -34.22 | -0.04 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 9.65 | 4.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.55 | 19.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +3.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.42% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.40% | +10.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.13% | +41.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 81.49 | 139.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.35 | |
| ATR % | 2.92% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | 1.40 | |
| RS Rating | 85.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -4.25 | -0.01 | |
| BB ширина | 11.33 | 11.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FDX — 87,93 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDX — 4,09 млрд $, MATX — 444,80 млн $. FDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDX — 2,98 млрд $, MATX — 153,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDX | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,93 млрд $ | 3,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 444,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.96 | $14.04 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 547,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,98 млрд $ | 153,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDX — 1.50%, MATX — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDX — 14 лет, MATX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDX — 30.31%, MATX — 10.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDX | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.45 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 30.31% | 10.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDX — ноябре (+6.49%), для MATX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDX — декабрь (-3.33%), MATX — март (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16.73% против +15.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FedEx Corporation или Matson, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDX или MATX?
Какие дивиденды у FedEx Corporation и Matson, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FedEx Corporation или Matson, Inc.?
У кого выше маржинальность — FDX или MATX?
Какая акция лучше по технике — FDX или MATX?
Что лучше купить — FDX или MATX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией