Сравнение FDS vs SCHW

Тикер 1

Тикер 2

FDS21

21SCHW

FactSet Research Systems Inc. (FDS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SCHW крупнее в 19.2× (157,24 млрд $ vs 8,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FDS — P/E 14.05 vs 16.70 у SCHW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует FDS (27.22% vs 19.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCHW — 33.26%, у FDS — 24.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FDS составляет 1.97%, у SCHW — 1.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FDS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

The Charles Schwab Corporation

SCHWNYSE

90,41 $+0,30 $ (+0,33%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 157,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FDSSCHW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FDS оценён рынком дешевле: 14.05 против 16.70 у SCHW (разница составляет 15.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 3.39 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SCHW — 10.29, у FDS — 10.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 27.22%, у SCHW — 19.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33.26%, опережая FDS (24.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у SCHW — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FDSSCHW

Показатель	FDS	SCHW
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	16.70
P/B	3.88	3.20
P/S	3.39	5.53
PEG	1.42	0.31
EV/EBITDA	10.07	10.29
Рентабельность
ROE	27.22%	19.08%
ROA	13.93%	1.91%
Валовая маржа	51.94%	85.85%
Операц. маржа	31.17%	44.89%
Чистая маржа	24.48%	33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.67
Текущая ликв.	1.40	12.41
Быстрая ликв.	1.40	12.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	1.31%
Коэфф. выплат	0.61%	25.11%
EPS	$15.92	$5.40
Балансовая стоим.	$57.66	$28.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу FDS: скоринг 46/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FDS — 53.3, SCHW — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. FDS торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как SCHW ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), SCHW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FDS — 0.29, SCHW — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSSCHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	SCHW
Осцилляторы
RSI (14)	53.30	45.69
Stochastic %K	78.42	42.99
CCI (20)	31.00	9.22
MFI	45.44	39.87
Williams %R	-21.58	-57.01
MACD гистограмма	0.54	0.23
Momentum (10)	1.03	-2.04
Тренд
ADX	13.49	16.44
Цена vs EMA 9	+2.42%	-0.41%
Цена vs EMA 20	+2.17%	-0.81%
Цена vs SMA 50	+2.90%	-2.49%
Цена vs SMA 200	-16.72%	-5.27%
Объём
CMF	-0.09	-0.26
Volume Ratio	64.22	141.56
Волатильность и статистика
Beta	0.29	0.78
ATR %	4.66%	2.69%
Sharpe (1г)	-1.79	0.10
RS Rating	4.00	48.00
52w от хая	-52.29	-14.55
BB ширина	15.04	5.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	SCHW
Выручка	2,32 млрд $	27,68 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	8,85 млрд $
EPS (TTM)	$15.74	$4.68
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	9,31 млрд $
Free Cash Flow	617,45 млн $	8,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FDS платит 1.97%, SCHW — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	SCHW
Див. доходность	1.97%	1.31%
Годовые дивиденды	$2.26	$0.64
Коэфф. выплат	0.61%	25.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), SCHW — в ноябре (+9.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), SCHW — март (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCHW: +13.19% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

SCHW

-0.7

-1.6

-3.8

+1.6

+0.9

-2.9

+2.9

+0.6

+0.8

+4.2

+9.6

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или The Charles Schwab Corporation?

Мультипликатор P/E у FactSet Research Systems Inc. ниже (14.05 vs 16.70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FDS или SCHW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 27.22%, SCHW — 19.08%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и The Charles Schwab Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, SCHW — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или The Charles Schwab Corporation?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. SCHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или SCHW?

Чистая маржа FDS — 24.48%, SCHW — 33.26%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или SCHW?

Технический скоринг: FDS — 46/100, SCHW — 19/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или SCHW?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией