Сравнение FAST vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWK выглядит привлекательнее: 30.66 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 30.66 | |
| P/B | 12.57 | 1.27 | |
| P/S | 5.94 | 0.77 | |
| PEG | 3.00 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 4.12% | |
| ROA | 24.95% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 135.30% | |
| EPS | $1.13 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 33/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FAST — 44.3, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+0.6%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Волатильность: бета FAST — 0.65, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 28.27 | |
| CCI (20) | -69.65 | -124.78 | |
| MFI | 48.20 | 41.75 | |
| Williams %R | -73.22 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.59 | |
| ATR % | 2.26% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.10 | |
| RS Rating | 48.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -19.36 | |
| BB ширина | 5.93 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, SWK — 401,90 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FAST платит 2.11%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FAST | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или SWK?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или SWK?
Какая акция лучше по технике — FAST или SWK?
Что лучше купить — FAST или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией