Сравнение FAST vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWK выглядит привлекательнее: 25,46 против 43,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 1,03 против 6,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1,76 против 14,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 14,08 vs 31,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,03% против 6,90% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15,45%, SWK — 4,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,93 | 25,46 | |
| P/B | 14,62 | 1,76 | |
| P/S | 6,80 | 1,03 | |
| PEG | 3,26 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 31,25 | 14,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 6,90% | |
| ROA | 25,54% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 31,72% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 8,34% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,85% | 3,20% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 80,97% | |
| EPS | $1,18 | $4,09 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $59,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FAST — 72,0, SWK — 69,8. FAST в зоне зона перекупленности, а SWK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FAST на 10,8%, SWK на 17,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FAST — 20,6 (слабый тренд), SWK — 18,5 (нет тренда). Волатильность: бета FAST — 0,52, SWK — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,00 | 69,85 | |
| Stochastic %K | 99,23 | 97,20 | |
| CCI (20) | 185,64 | 144,47 | |
| MFI | 78,61 | 70,06 | |
| Williams %R | -0,77 | -2,80 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 1,06 | |
| Momentum (10) | 4,82 | 12,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,61 | 18,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,07% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,74% | +9,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,85% | +17,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,62% | +32,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 116,04 | 174,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,55 | |
| ATR % | 2,56% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 1,17 | |
| RS Rating | 45,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -0,12 | -0,48 | |
| BB ширина | 16,36 | 23,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FAST — +8,70%, SWK — -1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, SWK — 401,90 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | -1.50% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | +40.40% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FAST платит 1,85%, SWK — 3,20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FAST | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,85% | 3,20% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 80,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | -3,45% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,32%), SWK — в июле (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +19,11% против +7,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или SWK?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или SWK?
Какая акция лучше по технике — FAST или SWK?
Что лучше купить — FAST или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией