Сравнение FAST vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FAST с P/E 38.59 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA FAST — 27.89, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 33.25%, у ROK — 30.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая ROK (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 44.95 | |
| P/B | 12.57 | 13.88 | |
| P/S | 5.94 | 5.51 | |
| PEG | 3.00 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 30.25% | |
| ROA | 24.95% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 55.42% | |
| EPS | $1.13 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $31.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FAST — 44.3, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, FAST — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0.65, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 56.86 | |
| CCI (20) | -69.65 | 5.48 | |
| MFI | 48.20 | 54.09 | |
| Williams %R | -73.22 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.48 | |
| ATR % | 2.26% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.20 | |
| RS Rating | 48.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -5.01 | |
| BB ширина | 5.93 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, ROK — 869 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FAST платит 2.11%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или ROK?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или ROK?
Какая акция лучше по технике — FAST или ROK?
Что лучше купить — FAST или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией