Сравнение FAST vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROK с P/E 41,26 (у FAST — 43,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ROK оценён ниже: 5,47 против 6,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ROK — 29,41, у FAST — 31,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 33,32%, у FAST — 34,03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15,45%, опережая ROK (13,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0,11, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,93 | 41,26 | |
| P/B | 14,62 | 14,15 | |
| P/S | 6,80 | 5,47 | |
| PEG | 3,26 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 31,25 | 29,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 33,32% | |
| ROA | 25,54% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,85% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 50,87% | |
| EPS | $1,18 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $31,19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FAST: скоринг 75/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FAST — 72,0, ROK — 40,5. FAST в зоне зона перекупленности, а ROK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FAST торгуется выше SMA 50 (10,8%), тогда как ROK ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FAST — 20,6 (слабый тренд), ROK — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0,53, ROK — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,00 | 40,55 | |
| Stochastic %K | 99,23 | 13,95 | |
| CCI (20) | 185,64 | -177,42 | |
| MFI | 78,61 | 46,76 | |
| Williams %R | -0,77 | -86,05 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | -3,16 | |
| Momentum (10) | 4,82 | -21,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,61 | 15,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,07% | -3,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,74% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,85% | -4,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,62% | +6,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 116,04 | 106,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,42 | |
| ATR % | 2,56% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 0,72 | |
| RS Rating | 45,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -0,12 | -11,32 | |
| BB ширина | 16,36 | 9,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FAST — +8,70%, ROK — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, ROK — 869 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FAST платит 1,85%, ROK — 1,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,85% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,32%), ROK — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1,22%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +19,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или ROK?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или ROK?
Какая акция лучше по технике — FAST или ROK?
Что лучше купить — FAST или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией