Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXR vs WY

Тикер 1

Тикер 2

EXR28

15WY

EXR против WY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 1,8× (31,39 млрд $ vs 17,93 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 32,40 (у WY — 37,52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EXR составляет 7,14%, что превышает показатель WY (5,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27,96% против 6,84% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EXR составляет 4,42%, у WY — 3,39%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, EXR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:15 в пользу EXR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

$148,55+$1,79 (+1,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 31,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.2

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

$24,86+$0,10 (+0,42%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,93 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXRWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXR выглядит привлекательнее: 32,40 против 37,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2,59 против 9,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 14,15 vs 19,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,14% против 5,00% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27,96%, WY — 6,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, WY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRWY

Показатель	EXR	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	32,40	37,52
P/B	2,33	1,89
P/S	9,05	2,59
PEG	-12,55	0,51
EV/EBITDA	14,15	19,63
Рентабельность
ROE	7,14%	5,00%
ROA	3,23%	2,86%
Валовая маржа	23,00%	13,24%
Операц. маржа	43,37%	8,38%
Чистая маржа	27,96%	6,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,57
Текущая ликв.	0,34	1,82
Быстрая ликв.	0,34	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,42%	3,39%
Коэфф. выплат	143,13%	128,18%
EPS	$4,54	$0,65
Балансовая стоим.	$67,21	$13,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу WY: скоринг 72/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXR — 47,0, WY — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. WY торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как EXR ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXR — 14,0 (нет тренда), WY — 13,3 (нет тренда). Волатильность: бета EXR — 0,34, WY — 0,35. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	WY
Осцилляторы
RSI (14)	47,04	51,45
Stochastic %K	16,17	57,42
CCI (20)	-70,99	14,33
MFI	60,81	58,98
Williams %R	-83,83	-42,58
MACD гистограмма	-0,37	0,04
Momentum (10)	-6,09	0,31
Тренд
ADX	14,04	13,25
Цена vs EMA 9	-0,86%	-1,20%
Цена vs EMA 20	-0,85%	+0,04%
Цена vs SMA 50	-0,25%	+1,66%
Цена vs SMA 200	+4,37%	+2,76%
Объём
CMF	-0,05	0,03
Volume Ratio	53,90	74,18
Волатильность и статистика
Beta	0,34	0,35
ATR %	2,16%	2,76%
Sharpe (1г)	0,24	-0,20
RS Rating	44,00	33,00
52w от хая	-7,63	-10,29
BB ширина	5,61	12,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXR — +1,20%, WY — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, WY — 324 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	WY
Выручка	3,38 млрд $	6,91 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	-3.10%
Чистая прибыль	974 млн $	324 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.00%	-18.20%
EPS (TTM)	$4,59	$0,45
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4,42%, WY — 3,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	WY
Див. доходность	4,42%	3,39%
Годовые дивиденды	$3,24	$0,42
Коэфф. выплат	143,13%	128,18%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,36%	-18,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2,83%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +4,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1,2

+1,0

+0,2

-1,0

+2,8

+1,1

+0,6

+2,1

-3,8

-0,3

+2,7

+2,2

+3,1

-2,4

-2,3

+3,2

-0,9

+0,2

+4,2

+0,3

-1,5

-3,0

+2,3

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (32,40 vs 37,52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или WY?

ROE EXR — 7,14%, WY — 5,00%. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4,42%, WY — 3,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или WY?

Чистая маржа EXR — 27,96%, WY — 6,84%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или WY?

Технический скоринг: EXR — 48/100, WY — 72/100. WY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXR выигрывает 28, WY — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией