Сравнение EXR vs WY

Тикер 1

Тикер 2

EXR33

10WY

EXR против WY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 1.8× (30,40 млрд $ vs 16,96 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 31.78 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:10 в пользу EXR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

EXRWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXR выглядит привлекательнее: 31.78 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1.78 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.97% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, WY — 5.74%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRWY

Показатель	EXR	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	42.22
P/B	2.25	1.78
P/S	8.86	2.42
PEG	12.57	4.22
EV/EBITDA	13.74	19.51
Рентабельность
ROE	6.97%	4.20%
ROA	3.24%	2.42%
Валовая маржа	27.87%	13.41%
Операц. маржа	43.25%	7.70%
Чистая маржа	27.82%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.58
Текущая ликв.	0.37	3.79
Быстрая ликв.	0.37	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	3.61%
Коэфф. выплат	145.41%	152.39%
EPS	$4.48	$0.55
Балансовая стоим.	$67.39	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 55.8, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 3.7%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXR выше SMA 200 (+3.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета WY — 0.48, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	WY
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	42.88
Stochastic %K	81.02	30.38
CCI (20)	42.04	-79.48
MFI	62.07	29.15
Williams %R	-18.98	-69.62
MACD гистограмма	-0.13	-0.08
Momentum (10)	0.64	-0.80
Тренд
ADX	13.63	18.21
Цена vs EMA 9	+1.51%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+1.68%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+3.68%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+3.20%	-4.54%
Объём
CMF	0.11	-0.39
Volume Ratio	160.78	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.48
ATR %	2.29%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.60
RS Rating	34.00	25.00
52w от хая	-7.27	-16.58
BB ширина	5.75	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, WY — 324 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	WY
Выручка	3,38 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$0.45
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	WY
Див. доходность	4.56%	3.61%
Годовые дивиденды	$3.24	$0.42
Коэфф. выплат	145.41%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (31.78 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или WY?

ROE EXR — 6.97%, WY — 4.20%. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или WY?

Чистая маржа EXR — 27.82%, WY — 5.74%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или WY?

Технический скоринг: EXR — 70/100, WY — 18/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXR выигрывает 33, WY — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией