Сравнение EXR vs VNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXR оценён рынком дешевле: 33,01 против 1278,32 у VNO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VNO дешевле: 4,06 против 9,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNO — 1,28, у EXR — 2,38. EV/EBITDA EXR — 14,34, у VNO — 16,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXR — 7,14%, у VNO — 1,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXR удерживает чистую маржу на уровне 27,96%, опережая VNO (3,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1,09, у VNO — 1,41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,01 | 1278,32 | |
| P/B | 2,38 | 1,28 | |
| P/S | 9,22 | 4,06 | |
| PEG | -12,79 | -12,88 | |
| EV/EBITDA | 14,34 | 16,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,14% | 1,14% | |
| ROA | 3,23% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 23,00% | 61,32% | |
| Операц. маржа | 43,37% | 20,42% | |
| Чистая маржа | 27,96% | 3,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 1,41 | |
| Текущая ликв. | 0,34 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,34 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | 1,87% | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 322,47% | |
| EPS | $4,54 | $0,36 | |
| Балансовая стоим. | $67,21 | $35,76 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EXR — 54,2 (нейтральная зона), VNO — 51,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR и VNO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +2,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 16,8 (нет тренда), VNO — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXR стабильнее (0,34 vs 1,04). Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXR | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,20 | 51,47 | |
| Stochastic %K | 36,07 | 38,24 | |
| CCI (20) | 56,66 | -38,90 | |
| MFI | 60,48 | 66,52 | |
| Williams %R | -63,93 | -61,76 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 1,83 | -0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 20,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,13% | -0,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,71% | -0,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,77% | +2,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,29% | +18,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 49,51 | 66,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 1,04 | |
| ATR % | 2,21% | 3,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 0,16 | |
| RS Rating | 43,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -5,88 | -8,92 | |
| BB ширина | 6,28 | 6,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNO растёт быстрее по выручке: +1,30% год к году против +1,20% у EXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, VNO — 904,96 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +1.30% | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 904,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | +1185.70% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $4,40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4,33%, VNO — 1,87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, VNO — 322,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | 1,87% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $0,74 | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 322,47% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,36% | -20,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2,83%), для VNO — ноябре (+6,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3,82%), VNO — март (-4,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +0,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше рентабельность — EXR или VNO?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Vornado Realty Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше маржинальность — EXR или VNO?
Какая акция лучше по технике — EXR или VNO?
Что лучше купить — EXR или VNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией