Сравнение EXR vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как EXR — с P/E 31.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SUI оценён ниже: 6.53 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXR — 13.74, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 10.76 | |
| P/B | 2.25 | 2.20 | |
| P/S | 8.86 | 6.53 | |
| PEG | 12.57 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 19.80% | |
| ROA | 3.24% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 75.14% | |
| EPS | $4.48 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $56.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 55.8, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. EXR торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXR выше SMA 200 (+3.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SUI — 0.23, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EXR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 31.71 | |
| CCI (20) | 42.04 | -100.24 | |
| MFI | 62.07 | 33.57 | |
| Williams %R | -18.98 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.23 | |
| ATR % | 2.29% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.22 | |
| RS Rating | 34.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -10.78 | |
| BB ширина | 5.75 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или SUI?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или SUI?
Какая акция лучше по технике — EXR или SUI?
Что лучше купить — EXR или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией