Сравнение EXR vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как EXR — с P/E 31.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 15.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель STWD (5.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 17.69% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, STWD — 3.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 16.45 | |
| P/B | 2.25 | 0.87 | |
| P/S | 8.86 | 3.20 | |
| PEG | 12.57 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 5.25% | |
| ROA | 3.24% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 240.97% | |
| EPS | $4.48 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 3.7%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXR выше SMA 200 (+3.2%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). STWD демонстрирует выраженный тренд, а EXR — нет. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.55 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 31.55 | |
| CCI (20) | 42.04 | -63.95 | |
| MFI | 62.07 | 29.21 | |
| Williams %R | -18.98 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.40 | |
| ATR % | 2.29% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.84 | |
| RS Rating | 34.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -17.62 | |
| BB ширина | 5.75 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, STWD — 411,54 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
EXR и STWD — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или STWD?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или STWD?
Какая акция лучше по технике — EXR или STWD?
Что лучше купить — EXR или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией