Сравнение EXR vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SBAC выглядит привлекательнее: 21.60 против 31.78. Премия к оценке EXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA EXR — 13.74, у SBAC — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SBAC отрицательный (-20.90%), что говорит об убыточности. EXR генерирует прибыль с ROE 6.97%. По этому критерию преимущество однозначно. SBAC удерживает чистую маржу на уровне 35.66%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у SBAC — -3.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 21.60 | |
| P/B | 2.25 | -4.63 | |
| P/S | 8.86 | 7.72 | |
| PEG | 12.57 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | -20.90% | |
| ROA | 3.24% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 48.34% | |
| EPS | $4.48 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $-44.91 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR и SBAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SBAC стабильнее (0.18 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает SBAC защитной акцией.
| Индикатор | EXR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 42.81 | |
| CCI (20) | 42.04 | -79.28 | |
| MFI | 62.07 | 35.81 | |
| Williams %R | -18.98 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.18 | |
| ATR % | 2.29% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.24 | |
| RS Rating | 34.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -14.57 | |
| BB ширина | 5.75 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 48.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +8.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — EXR или SBAC?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — EXR или SBAC?
Какая акция лучше по технике — EXR или SBAC?
Что лучше купить — EXR или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией