Сравнение EXR vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 4.61 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у EXR — 2.25. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EXR — 13.74, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYN — 15.36%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 6.76 | |
| P/B | 2.25 | 0.59 | |
| P/S | 8.86 | 4.61 | |
| PEG | 12.57 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 15.36% | |
| ROA | 3.24% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 71.03% | |
| EPS | $4.48 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $34.53 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXR выше SMA 200 (+3.2%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYN стабильнее (0.39 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает RYN защитной акцией.
| Индикатор | EXR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 34.72 | |
| CCI (20) | 42.04 | -71.24 | |
| MFI | 62.07 | 26.94 | |
| Williams %R | -18.98 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.39 | |
| ATR % | 2.29% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.70 | |
| RS Rating | 34.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -26.01 | |
| BB ширина | 5.75 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, RYN — 474,40 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или RYN?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или RYN?
Какая акция лучше по технике — EXR или RYN?
Что лучше купить — EXR или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией