Сравнение EXR vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,70 против 33,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,01 vs 9,22 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,67 против 2,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 14,34 vs 34,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,14% против 5,55% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27,96%, RITM — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, RITM — 4,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,01 | 16,70 | |
| P/B | 2,38 | 0,67 | |
| P/S | 9,22 | 1,01 | |
| PEG | -12,79 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 14,34 | 34,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,14% | 5,55% | |
| ROA | 3,23% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 23,00% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 43,37% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 27,96% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 0,34 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,34 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | 9,81% | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 113,40% | |
| EPS | $4,54 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $67,21 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 70/100 против 58/100 у EXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 54,2 (нейтральная зона), у RITM — 65,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 1,8%, RITM на 8,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXR выше SMA 200 (+6,3%), RITM — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: EXR — 16,8 (нет тренда), RITM — 29,2 (выраженный тренд). EXR менее волатилен — бета 0,34 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,20 | 64,99 | |
| Stochastic %K | 36,07 | 93,18 | |
| CCI (20) | 56,66 | 104,15 | |
| MFI | 60,48 | 61,92 | |
| Williams %R | -63,93 | -6,82 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 1,83 | 1,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 29,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,13% | +2,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,71% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,77% | +8,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,29% | -0,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 49,51 | 73,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,72 | |
| ATR % | 2,21% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | -0,84 | |
| RS Rating | 43,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -5,88 | -20,02 | |
| BB ширина | 6,28 | 17,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, RITM — 681,45 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
EXR и RITM — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4,33%, RITM — 9,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, RITM — 113,40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | 9,81% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 113,40% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,36% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2,83%), а RITM — на июле (+4,83%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для RITM — март (-5,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +8,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — EXR или RITM?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — EXR или RITM?
Какая акция лучше по технике — EXR или RITM?
Что лучше купить — EXR или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией