Сравнение EXR vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 31.78. Премия к оценке EXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.69% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, RITM — 12.97%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 7.09 | |
| P/B | 2.25 | 0.60 | |
| P/S | 8.86 | 0.92 | |
| PEG | 12.57 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 8.69% | |
| ROA | 3.24% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 90.52% | |
| EPS | $4.48 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 3.7%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXR выше SMA 200 (+3.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM демонстрирует выраженный тренд, а EXR — нет. EXR менее волатилен — бета 0.55 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 34.69 | |
| CCI (20) | 42.04 | -110.39 | |
| MFI | 62.07 | 30.51 | |
| Williams %R | -18.98 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.84 | |
| ATR % | 2.29% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.11 | |
| RS Rating | 34.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -27.24 | |
| BB ширина | 5.75 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, RITM — 681,45 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
EXR и RITM — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — EXR или RITM?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — EXR или RITM?
Какая акция лучше по технике — EXR или RITM?
Что лучше купить — EXR или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией