ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXR vs REXR

Тикер 1
Тикер 2
EXR27
11REXR
Extra Space Storage Inc. (EXR) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXR крупнее в 3.6× (30,40 млрд $ vs 8,34 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 31.78 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EXR (6.97% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXR — 27.82%, у REXR — 23.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность REXR составляет 4.79%, у EXR — 4.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EXR уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EXR
Extra Space Storage Inc.
EXRNYSE
143,91 $+1,66 $ (+1,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 30,40 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.4
Качество
5.5
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
REXRNYSE
36,06 $+0,03 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,34 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.1
Качество
4.8
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

EXRREXR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXR выглядит привлекательнее: 31.78 против 35.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у EXR — 2.25. EV/EBITDA EXR — 13.74, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXR — 6.97%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXR удерживает чистую маржу на уровне 27.82%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRREXR
ПоказательEXRREXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.7835.45
P/B2.251.00
P/S8.868.43
PEG12.57-1.33
EV/EBITDA13.7419.46
Рентабельность
ROE6.97%2.71%
ROA3.24%1.87%
Валовая маржа27.87%61.27%
Операц. маржа43.25%46.72%
Чистая маржа27.82%23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.050.39
Текущая ликв.0.370.16
Быстрая ликв.0.370.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.56%4.79%
Коэфф. выплат145.41%183.83%
EPS$4.48$1.02
Балансовая стоим.$67.39$37.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 55.8, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. EXR и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EXR выше SMA 200 (+3.2%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXR — 0.55, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRREXR
Общая оценка
70
54
Осцилляторы
55
59
Тренд
58
56
Объём
72
31
Волатильность
58
58
ИндикаторEXRREXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.8054.82
Stochastic %K81.0272.88
CCI (20)42.045.97
MFI62.0747.80
Williams %R-18.98-27.12
MACD гистограмма-0.13-0.07
Momentum (10)0.64-0.20
Тренд
ADX13.6313.17
Цена vs EMA 9+1.51%+1.56%
Цена vs EMA 20+1.68%+1.47%
Цена vs SMA 50+3.68%+3.16%
Цена vs SMA 200+3.20%-7.45%
Объём
CMF0.11-0.05
Volume Ratio160.7874.47
Волатильность и статистика
Beta0.550.80
ATR %2.29%2.14%
Sharpe (1г)-0.120.02
RS Rating34.0041.00
52w от хая-7.27-18.81
BB ширина5.754.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, REXR — 212,03 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXRREXRЛидер
Выручка3,38 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль974 млн $212,03 млн $
EPS (TTM)$4.59$0.86
Операц. Cash Flow1,85 млрд $542,09 млн $
Free Cash Flow1,83 млрд $208,66 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEXRREXRЛидер
Див. доходность4.56%4.79%
Годовые дивиденды$3.24$0.87
Коэфф. выплат145.41%183.83%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.36%-1.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +8.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXR
+1.2
+1.0
+0.2
-1.0
+3.0
+0.9
+0.6
+2.1
-3.8
-0.3
+2.7
+2.2
REXR
+3.6
-2.7
-0.8
+1.8
+0.8
+0.6
+5.8
+2.2
-3.8
-0.3
+3.0
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (31.78 vs 35.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EXR или REXR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXR — 6.97%, REXR — 2.71%. Преимущество у EXR.
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Выручка EXR за TTM — 3,38 млрд $, REXR — 1 млрд $. EXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXR или REXR?
Чистая маржа EXR — 27.82%, REXR — 23.47%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXR или REXR?
Технический скоринг: EXR — 70/100, REXR — 54/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXR или REXR?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу EXR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией