Сравнение EXR vs REG

Тикер 1

Тикер 2

EXR23

19REG

Инвесторы часто выбирают между EXR и REG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXR крупнее в 2.1× (30,40 млрд $ vs 14,34 млрд $). REG торгуется с P/E 22.66, тогда как EXR — с P/E 31.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.51% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, EXR — 27.82%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EXR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 3.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXR и REG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXRREG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 22.66 vs 31.78 у EXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 17.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала REG составляет 9.51%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRREG

Показатель	EXR	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	22.66
P/B	2.25	2.13
P/S	8.86	8.36
PEG	12.57	0.36
EV/EBITDA	13.74	17.62
Рентабельность
ROE	6.97%	9.51%
ROA	3.24%	4.97%
Валовая маржа	27.87%	47.88%
Операц. маржа	43.25%	47.19%
Чистая маржа	27.82%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.81
Текущая ликв.	0.37	1.53
Быстрая ликв.	0.37	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	3.76%
Коэфф. выплат	145.41%	103.70%
EPS	$4.48	$3.43
Балансовая стоим.	$67.39	$37.90

Технический анализ

EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.

EXRREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	REG
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	48.87
Stochastic %K	81.02	51.23
CCI (20)	42.04	-38.19
MFI	62.07	61.13
Williams %R	-18.98	-48.77
MACD гистограмма	-0.13	-0.17
Momentum (10)	0.64	-1.34
Тренд
ADX	13.63	21.29
Цена vs EMA 9	+1.51%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+0.63%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+0.90%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+7.10%
Объём
CMF	0.11	-0.17
Volume Ratio	160.78	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.31
ATR %	2.29%	1.42%
Sharpe (1г)	-0.12	0.16
RS Rating	34.00	45.00
52w от хая	-7.27	-4.06
BB ширина	5.75	6.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, REG — 527,46 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	REG
Выручка	3,38 млрд $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$2.79
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	829,08 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	393,97 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	REG
Див. доходность	4.56%	3.76%
Годовые дивиденды	$3.24	$1.51
Коэфф. выплат	145.41%	103.70%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-8.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Regency Centers Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regency Centers Corporation: P/E 22.66 против 31.78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXR или REG?

ROE EXR — 6.97%, REG — 9.51%. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Regency Centers Corporation?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или REG?

Чистая маржа EXR — 27.82%, REG — 38.12%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или REG?

Технический скоринг: EXR — 70/100, REG — 50/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или REG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXR выигрывает 23, REG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией