Сравнение EXR vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLD с P/E 30,92 (у EXR — 33,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EXR: 9,22 vs 14,13 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 14,34 vs 19,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLD составляет 7,90%, что превышает показатель EXR (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 45,79% против 27,96% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, PLD — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,01 | 30,92 | |
| P/B | 2,38 | 2,42 | |
| P/S | 9,22 | 14,13 | |
| PEG | -12,79 | 1,47 | |
| EV/EBITDA | 14,34 | 19,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,14% | 7,90% | |
| ROA | 3,23% | 4,17% | |
| Валовая маржа | 23,00% | 29,05% | |
| Операц. маржа | 43,37% | 38,43% | |
| Чистая маржа | 27,96% | 45,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 0,34 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,34 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | 2,99% | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 92,94% | |
| EPS | $4,54 | $4,51 | |
| Балансовая стоим. | $67,21 | $62,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 58/100 против 46/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 54,2 (нейтральная зона), у PLD — 40,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 1,8%, PLD — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXR — 16,5 (нет тренда), PLD — 13,4 (нет тренда). EXR менее волатилен — бета 0,33 против 0,42 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,20 | 40,44 | |
| Stochastic %K | 36,07 | 5,15 | |
| CCI (20) | 74,61 | -130,16 | |
| MFI | 60,36 | 45,41 | |
| Williams %R | -63,93 | -94,85 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -0,92 | |
| Momentum (10) | 4,12 | -5,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,51 | 13,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,17% | -2,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,79% | -3,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,84% | -3,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,29% | +2,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 56,03 | 81,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,42 | |
| ATR % | 2,25% | 2,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 1,00 | |
| RS Rating | 44,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -5,88 | -9,27 | |
| BB ширина | 6,70 | 9,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLD: +7,20% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | -8.60% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
EXR и PLD — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4,33%, PLD — 2,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | 2,99% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 92,94% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,36% | -3,22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2,83%), а PLD — на июле (+5,84%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для PLD — сентябрь (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +8,85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или PLD?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или PLD?
Какая акция лучше по технике — EXR или PLD?
Что лучше купить — EXR или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией