Сравнение EXR vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 31.78 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EXR: 8.86 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLD составляет 7.01%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 36.25 | |
| P/B | 2.25 | 2.52 | |
| P/S | 8.86 | 15.07 | |
| PEG | 12.57 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 7.01% | |
| ROA | 3.24% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 103.60% | |
| EPS | $4.48 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $62.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 60/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). EXR менее волатилен — бета 0.55 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 91.01 | |
| CCI (20) | 42.04 | 89.50 | |
| MFI | 62.07 | 59.58 | |
| Williams %R | -18.98 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.64 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.64 | |
| ATR % | 2.29% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.16 | |
| RS Rating | 34.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -0.52 | |
| BB ширина | 5.75 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
EXR и PLD — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 103.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а PLD — на июле (+5.86%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +8.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или PLD?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или PLD?
Какая акция лучше по технике — EXR или PLD?
Что лучше купить — EXR или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией