Сравнение EXR vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. EXR прибылен, P/E составляет 31.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у EXR — 2.25. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EXR — 13.74, у PK — 15.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. EXR генерирует прибыль с ROE 6.97%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | -10.54 | |
| P/B | 2.25 | 0.73 | |
| P/S | 8.86 | 0.91 | |
| PEG | 12.57 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | -6.59% | |
| ROA | 3.24% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 27.87% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 27.82% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | -92.56% | |
| EPS | $4.48 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $15.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 55.8, PK — 56.7. Обе акции находятся в одной зоне. EXR и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXR — 0.55, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 60.89 | |
| CCI (20) | 42.04 | 45.34 | |
| MFI | 62.07 | 55.72 | |
| Williams %R | -18.98 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.64 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 1.19 | |
| ATR % | 2.29% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.23 | |
| RS Rating | 34.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -8.07 | |
| BB ширина | 5.75 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXR зарабатывает 974 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, PK — 8.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EXR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | -92.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), PK — в ноябре (+10.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или PK?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXR или PK?
Что лучше купить — EXR или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией