Сравнение EXR vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-18,01) — компания генерирует убытки. EXR прибылен, P/E составляет 33,01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 1,17 против 9,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PK — 0,96, у EXR — 2,38. EV/EBITDA PK — 11,05, у EXR — 14,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-5,14%), что говорит об убыточности. EXR генерирует прибыль с ROE 7,14%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -6,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1,09, у PK — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,01 | -18,01 | |
| P/B | 2,38 | 0,96 | |
| P/S | 9,22 | 1,17 | |
| PEG | -12,79 | -0,03 | |
| EV/EBITDA | 14,34 | 11,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,14% | -5,14% | |
| ROA | 3,23% | -2,12% | |
| Валовая маржа | 23,00% | -13,03% | |
| Операц. маржа | 43,37% | 12,48% | |
| Чистая маржа | 27,96% | -6,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,34 | 2,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,34 | 2,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | 6,78% | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | -122,09% | |
| EPS | $4,54 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $67,21 | $15,16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXR — 54,2, PK — 52,0. Обе акции находятся в одной зоне. EXR и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +2,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 16,8 (нет тренда), PK — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXR — 0,34, PK — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EXR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,20 | 52,00 | |
| Stochastic %K | 36,07 | 40,52 | |
| CCI (20) | 56,66 | -53,65 | |
| MFI | 60,48 | 54,23 | |
| Williams %R | -63,93 | -59,48 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 1,83 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 15,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,13% | -0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,71% | -0,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,77% | +2,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,29% | +25,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 49,51 | 173,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,88 | |
| ATR % | 2,21% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 1,14 | |
| RS Rating | 45,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -5,88 | -4,47 | |
| BB ширина | 6,28 | 7,91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXR — +1,20%, PK — -2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EXR зарабатывает 974 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | -283 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$1,42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXR платит 4,33%, PK — 6,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EXR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | 6,78% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | -122,09% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,36% | 2,13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2,83%), PK — в ноябре (+10,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3,82%), PK — март (-7,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +2,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или PK?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXR или PK?
Что лучше купить — EXR или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией