Сравнение EXR vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

EXR19

23OHI

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Extra Space Storage Inc. (EXR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXR крупнее в 2.1× (30,40 млрд $ vs 14,37 млрд $). По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 23.02 против 31.78 у EXR (разница составляет 27.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, EXR — 27.82%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности OHI впереди: 5.47% годовых против 4.56% у EXR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXROHI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EXR: 8.86 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXROHI

Показатель	EXR	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	23.02
P/B	2.25	2.80
P/S	8.86	11.78
PEG	12.57	0.76
EV/EBITDA	13.74	15.65
Рентабельность
ROE	6.97%	12.40%
ROA	3.24%	6.18%
Валовая маржа	27.87%	85.02%
Операц. маржа	43.25%	64.35%
Чистая маржа	27.82%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.86
Текущая ликв.	0.37	3.04
Быстрая ликв.	0.37	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	5.47%
Коэфф. выплат	145.41%	124.92%
EPS	$4.48	$2.13
Балансовая стоим.	$67.39	$18.36

Технический анализ

По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 70/100 у EXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.55 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXROHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	59.37
Stochastic %K	81.02	73.21
CCI (20)	42.04	118.05
MFI	62.07	51.39
Williams %R	-18.98	-26.79
MACD гистограмма	-0.13	0.16
Momentum (10)	0.64	2.13
Тренд
ADX	13.63	12.63
Цена vs EMA 9	+1.51%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+9.11%
Объём
CMF	0.11	0.11
Volume Ratio	160.78	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.55	-0.10
ATR %	2.29%	1.90%
Sharpe (1г)	-0.12	1.32
RS Rating	34.00	71.00
52w от хая	-7.27	-2.16
BB ширина	5.75	7.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, OHI — 590,11 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	OHI
Выручка	3,38 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$2.02
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	878,55 млн $

Дивиденды

EXR и OHI — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	OHI
Див. доходность	4.56%	5.47%
Годовые дивиденды	$3.24	$1.34
Коэфф. выплат	145.41%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а OHI — на мае (+4.85%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По P/E Omega Healthcare Investors, Inc. оценена ниже: 23.02 против 31.78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXR или OHI?

ROE EXR — 6.97%, OHI — 12.40%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или OHI?

Чистая маржа EXR — 27.82%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или OHI?

Технический скоринг: EXR — 70/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXR выигрывает 19, OHI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией