Сравнение EXR vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 16,84 (у EXR — 33,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EXR: 9,22 vs 11,27 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,80 vs 14,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 16,51%, что превышает показатель EXR (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 66,43% против 27,96% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, OHI — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,01 | 16,84 | |
| P/B | 2,38 | 2,70 | |
| P/S | 9,22 | 11,27 | |
| PEG | -12,79 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 14,34 | 12,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,14% | 16,51% | |
| ROA | 3,23% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 23,00% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 43,37% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 27,96% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,34 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,34 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | 5,53% | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 92,63% | |
| EPS | $4,54 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $67,21 | $18,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 58/100 против 47/100 у OHI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 54,2 (нейтральная зона), у OHI — 45,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 1,8%, OHI на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 16,5 (нет тренда), OHI — 21,1 (слабый тренд). OHI менее волатилен — бета -0,25 против 0,33 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,20 | 45,13 | |
| Stochastic %K | 36,07 | 22,06 | |
| CCI (20) | 74,61 | -67,37 | |
| MFI | 60,36 | 46,81 | |
| Williams %R | -63,93 | -77,94 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -0,38 | |
| Momentum (10) | 4,12 | -2,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,51 | 21,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,17% | -1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,79% | -1,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,84% | +1,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,29% | +6,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 56,03 | 92,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | -0,25 | |
| ATR % | 2,25% | 2,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 0,78 | |
| RS Rating | 44,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -5,88 | -7,08 | |
| BB ширина | 6,70 | 9,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OHI: +14,00% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, OHI — 590,11 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | +45.20% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
EXR и OHI — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4,33%, OHI — 5,53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | 5,53% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 92,63% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,36% | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2,83%), а OHI — на мае (+4,37%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для OHI — сентябрь (-2,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +8,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или OHI?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или OHI?
Какая акция лучше по технике — EXR или OHI?
Что лучше купить — EXR или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией