Сравнение EXR vs O

Тикер 1

Тикер 2

EXR25

16O

Сравнение Extra Space Storage Inc. (EXR) и Realty Income Corporation (O) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации O крупнее в 1.9× (58,03 млрд $ vs 30,40 млрд $). EXR торгуется с P/E 31.78, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EXR (6.97% vs 2.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXR — 27.82%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности O впереди: 5.20% годовых против 4.56% у EXR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EXR уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXRO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXR — P/E 31.78 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у EXR — 2.25. EV/EBITDA EXR — 13.74, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXR — 6.97%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXR удерживает чистую маржу на уровне 27.82%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRO

Показатель	EXR	O
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	50.26
P/B	2.25	1.44
P/S	8.86	9.81
PEG	12.57	5.07
EV/EBITDA	13.74	21.03
Рентабельность
ROE	6.97%	2.86%
ROA	3.24%	1.50%
Валовая маржа	27.87%	68.62%
Операц. маржа	43.25%	29.27%
Чистая маржа	27.82%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.79
Текущая ликв.	0.37	0.00
Быстрая ликв.	0.37	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	5.20%
Коэфф. выплат	145.41%	197.14%
EPS	$4.48	$1.24
Балансовая стоим.	$67.39	$45.58

Технический анализ

По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXR торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета 0.10 против 0.55 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	O
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	46.95
Stochastic %K	81.02	37.77
CCI (20)	42.04	-53.93
MFI	62.07	54.87
Williams %R	-18.98	-62.23
MACD гистограмма	-0.13	-0.06
Momentum (10)	0.64	0.44
Тренд
ADX	13.63	23.74
Цена vs EMA 9	+1.51%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+1.68%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+3.68%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+3.14%
Объём
CMF	0.11	0.00
Volume Ratio	160.78	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.10
ATR %	2.29%	1.44%
Sharpe (1г)	-0.12	0.40
RS Rating	34.00	55.00
52w от хая	-7.27	-8.39
BB ширина	5.75	5.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXR	O
Выручка	3,38 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$4.59	$1.17
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	3,99 млрд $

Дивиденды

EXR и O — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	O
Див. доходность	4.56%	5.20%
Годовые дивиденды	$3.24	$1.35
Коэфф. выплат	145.41%	197.14%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а O — на январе (+2.88%). Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Realty Income Corporation?

По P/E Extra Space Storage Inc. оценена ниже: 31.78 против 50.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXR или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXR — 6.97%, O — 2.86%. Преимущество у EXR.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка EXR за TTM — 3,38 млрд $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXR или O?

Чистая маржа EXR — 27.82%, O — 18.94%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или O?

Технический скоринг: EXR — 70/100, O — 41/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу EXR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией