Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXR vs O

Тикер 1

Тикер 2

EXR24

19O

Сравнение Extra Space Storage Inc. (EXR) и Realty Income Corporation (O) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации O крупнее в 1,9× (58,21 млрд $ vs 31,08 млрд $). EXR торгуется с P/E 32,35, тогда как O — с P/E 45,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует EXR (7,14% vs 3,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXR — 27,96%, у O — 21,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности O впереди: 5,24% годовых против 4,42% у EXR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXR: скоринг 47/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

$147,12+$0,57 (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 31,08 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.2

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

$62,42+$0,53 (+0,86%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,21 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EXRO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXR — P/E 32,35 vs 45,18 у O. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B O — 1,46, у EXR — 2,33. EV/EBITDA O — 14,56, у EXR — 14,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXR — 7,14%, у O — 3,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXR удерживает чистую маржу на уровне 27,96%, опережая O (21,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1,09, у O — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRO

Показатель	EXR	O
Мультипликаторы оценки
P/E	32,35	45,18
P/B	2,33	1,46
P/S	9,04	9,53
PEG	-12,54	1,37
EV/EBITDA	14,14	14,56
Рентабельность
ROE	7,14%	3,36%
ROA	3,23%	1,73%
Валовая маржа	23,00%	48,06%
Операц. маржа	43,37%	24,52%
Чистая маржа	27,96%	21,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,07
Текущая ликв.	0,34	1,66
Быстрая ликв.	0,34	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,42%	5,24%
Коэфф. выплат	143,13%	226,88%
EPS	$4,54	$1,42
Балансовая стоим.	$67,21	$44,98

Технический анализ

По техническому скорингу EXR сильнее: 47/100 против 32/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 46,4 (нейтральная зона), у O — 37,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXR на -0,3%, O на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXR — 15,0 (нет тренда), O — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета -0,10 против 0,35 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	O
Осцилляторы
RSI (14)	46,42	37,11
Stochastic %K	15,55	11,70
CCI (20)	-63,70	-126,42
MFI	65,73	30,20
Williams %R	-84,45	-88,30
MACD гистограмма	-0,30	-0,43
Momentum (10)	-5,66	-3,84
Тренд
ADX	14,98	18,37
Цена vs EMA 9	-1,22%	-1,52%
Цена vs EMA 20	-1,08%	-2,39%
Цена vs SMA 50	-0,31%	-1,47%
Цена vs SMA 200	+4,20%	+0,83%
Объём
CMF	-0,08	-0,14
Volume Ratio	56,78	90,73
Волатильность и статистика
Beta	0,35	-0,10
ATR %	2,22%	1,93%
Sharpe (1г)	0,25	0,29
RS Rating	43,00	42,00
52w от хая	-7,76	-8,89
BB ширина	5,96	8,52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу O: +9,10% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXR	O
Выручка	3,38 млрд $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	+9.10%
Чистая прибыль	974 млн $	1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+14.00%	+23.00%
EPS (TTM)	$4,59	$1,17
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	3,99 млрд $

Дивиденды

EXR и O — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4,42%, O — 5,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	O
Див. доходность	4,42%	5,24%
Годовые дивиденды	$3,24	$1,89
Коэфф. выплат	143,13%	226,88%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	-6,36%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2,83%), а O — на январе (+2,88%). Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3,82%), O — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +5,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1,2

+1,0

+0,2

-1,0

+2,8

+1,1

+0,6

+2,1

-3,8

-0,3

+2,7

+2,2

+2,9

-0,1

-1,2

+1,4

-0,5

+1,7

+2,8

+0,5

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Realty Income Corporation?

По P/E Extra Space Storage Inc. оценена ниже: 32,35 против 45,18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXR или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXR — 7,14%, O — 3,36%. Преимущество у EXR.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4,42%, O — 5,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка EXR за TTM — 3,38 млрд $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXR или O?

Чистая маржа EXR — 27,96%, O — 21,81%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или O?

Технический скоринг: EXR — 47/100, O — 32/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу EXR по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией