Сравнение EXR vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXR торгуется с P/E 31.78, тогда как NSA — с P/E 41.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NSA оценён ниже: 4.38 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 13.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NSA составляет 8.20%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, NSA — 3.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 41.76 | |
| P/B | 2.25 | 3.59 | |
| P/S | 8.86 | 4.38 | |
| PEG | 12.57 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 8.20% | |
| ROA | 3.24% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 249.21% | |
| EPS | $4.48 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $19.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EXR — 55.8, NSA — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета EXR — 0.55, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EXR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 64.51 | |
| CCI (20) | 42.04 | -9.45 | |
| MFI | 62.07 | 25.69 | |
| Williams %R | -18.98 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.89 | |
| ATR % | 2.29% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.62 | |
| RS Rating | 34.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -2.81 | |
| BB ширина | 5.75 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, NSA — 73,78 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, NSA — 5.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 249.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), NSA — в ноябре (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +8.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — EXR или NSA?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — EXR или NSA?
Какая акция лучше по технике — EXR или NSA?
Что лучше купить — EXR или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией