Сравнение EXR vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 5.99 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у EXR — 2.25. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у EXR — 13.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRP — 7.90%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 9.92 | |
| P/B | 2.25 | 0.78 | |
| P/S | 8.86 | 5.99 | |
| PEG | 12.57 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 7.90% | |
| ROA | 3.24% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 91.44% | |
| EPS | $4.48 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXR торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXR выше SMA 200 (+3.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXR менее волатилен — бета 0.55 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 28.39 | |
| CCI (20) | 42.04 | -52.87 | |
| MFI | 62.07 | 28.90 | |
| Williams %R | -18.98 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.82 | |
| ATR % | 2.29% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.18 | |
| RS Rating | 34.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -23.47 | |
| BB ширина | 5.75 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, MRP — 379,86 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
EXR и MRP — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а MRP — на августе (+17.94%). Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +8.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или MRP?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или MRP?
Какая акция лучше по технике — EXR или MRP?
Что лучше купить — EXR или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией