Сравнение EXR vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. EXR прибылен, P/E составляет 31.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXR оценён ниже: 8.86 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у EXR — 2.25. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EXR — 13.74, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. EXR генерирует прибыль с ROE 6.97%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у MPT — 2.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | -24.21 | |
| P/B | 2.25 | 0.67 | |
| P/S | 8.86 | 15.10 | |
| PEG | 12.57 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | -2.71% | |
| ROA | 3.24% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 27.82% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | -115.00% | |
| EPS | $4.48 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $7.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 55.8, MPT — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. EXR и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), MPT — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MPT — 0.41, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 27.52 | |
| CCI (20) | 42.04 | -93.61 | |
| MFI | 62.07 | 31.61 | |
| Williams %R | -18.98 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.41 | |
| ATR % | 2.29% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.08 | |
| RS Rating | 34.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -21.02 | |
| BB ширина | 5.75 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXR зарабатывает 974 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EXR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или MPT?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXR или MPT?
Что лучше купить — EXR или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией