Сравнение EXR vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXR показывает P/E 31.78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 13.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как EXR показывает рентабельность 6.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | -61.82 | |
| P/B | 2.25 | 1.12 | |
| P/S | 8.86 | 1.69 | |
| PEG | 12.57 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | -1.75% | |
| ROA | 3.24% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 27.82% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | -367.12% | |
| EPS | $4.48 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, EXR — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, LINE на 9.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), LINE — 16.3 (нет тренда). По бете EXR стабильнее (0.55 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает EXR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 78.69 | |
| CCI (20) | 42.04 | 67.39 | |
| MFI | 62.07 | 68.77 | |
| Williams %R | -18.98 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.64 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 1.27 | |
| ATR % | 2.29% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.43 | |
| RS Rating | 34.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -18.39 | |
| BB ширина | 5.75 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как EXR генерирует прибыль (974 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или LINE?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXR или LINE?
Что лучше купить — EXR или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией