Сравнение EXR vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

EXR20

23LAMR

EXR против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 2.0× (30,40 млрд $ vs 15,49 млрд $). По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28.00 против 31.78 у EXR (разница составляет 11.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, LAMR — 24.02%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у LAMR — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, EXR — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXRLAMR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, LAMR — 5.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRLAMR

Показатель	EXR	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	28.00
P/B	2.25	15.87
P/S	8.86	6.73
PEG	12.57	0.88
EV/EBITDA	13.74	20.21
Рентабельность
ROE	6.97%	56.10%
ROA	3.24%	7.95%
Валовая маржа	27.87%	31.54%
Операц. маржа	43.25%	27.98%
Чистая маржа	27.82%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	5.35
Текущая ликв.	0.37	0.82
Быстрая ликв.	0.37	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	4.28%
Коэфф. выплат	145.41%	120.03%
EPS	$4.48	$5.42
Балансовая стоим.	$67.39	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXR — 55.8, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). LAMR демонстрирует выраженный тренд, а EXR — нет. Волатильность: бета EXR — 0.55, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	65.56
Stochastic %K	81.02	67.81
CCI (20)	42.04	81.67
MFI	62.07	61.92
Williams %R	-18.98	-32.19
MACD гистограмма	-0.13	0.22
Momentum (10)	0.64	10.65
Тренд
ADX	13.63	36.27
Цена vs EMA 9	+1.51%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+17.57%
Объём
CMF	0.11	0.09
Volume Ratio	160.78	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.60
ATR %	2.29%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.12	0.99
RS Rating	34.00	68.00
52w от хая	-7.27	-4.34
BB ширина	5.75	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, LAMR — 587,15 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	LAMR
Выручка	3,38 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$5.78
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	LAMR
Див. доходность	4.56%	4.28%
Годовые дивиденды	$3.24	$3.20
Коэфф. выплат	145.41%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 31.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или LAMR?

ROE EXR — 6.97%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или LAMR?

Чистая маржа EXR — 27.82%, LAMR — 24.02%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или LAMR?

Технический скоринг: EXR — 70/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXR выигрывает 20, LAMR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией