Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXR vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

EXR23

17LAMR

EXR против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 2,0× (31,25 млрд $ vs 15,78 млрд $). По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28,32 против 32,65 у EXR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,48% против 7,14% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27,96%, LAMR — 23,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность LAMR составляет 4,21%, у EXR — 4,38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 49 из 100 по техническому скорингу, LAMR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество EXR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

$147,90-$1,50 (-1,00%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 31,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.2

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

$155,47+$0,33 (+0,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,78 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXRLAMR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28,32 (у EXR — 32,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6,78 против 9,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2,35 против 15,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 14,23 vs 20,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAMR составляет 55,48%, что превышает показатель EXR (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27,96% против 23,90% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, LAMR — 5,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRLAMR

Показатель	EXR	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	32,65	28,32
P/B	2,35	15,85
P/S	9,12	6,78
PEG	-12,65	1,02
EV/EBITDA	14,23	20,02
Рентабельность
ROE	7,14%	55,48%
ROA	3,23%	7,94%
Валовая маржа	23,00%	40,67%
Операц. маржа	43,37%	27,97%
Чистая маржа	27,96%	23,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	5,00
Текущая ликв.	0,34	0,64
Быстрая ликв.	0,34	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,38%	4,21%
Коэфф. выплат	143,13%	119,68%
EPS	$4,54	$5,48
Балансовая стоим.	$67,21	$9,94

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 49/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 50,0, LAMR — 45,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 0,4%, LAMR — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXR — 13,7 (нет тренда), LAMR — 14,4 (нет тренда). Волатильность: бета EXR — 0,35, LAMR — 0,39. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	50,05	44,99
Stochastic %K	18,91	19,22
CCI (20)	8,20	-92,87
MFI	53,45	36,75
Williams %R	-81,09	-80,78
MACD гистограмма	-0,24	-0,85
Momentum (10)	-0,14	-4,49
Тренд
ADX	13,74	14,37
Цена vs EMA 9	-0,22%	-0,63%
Цена vs EMA 20	-0,15%	-1,32%
Цена vs SMA 50	+0,36%	-0,70%
Цена vs SMA 200	+5,19%	+12,00%
Объём
CMF	-0,09	-0,15
Volume Ratio	91,97	78,69
Волатильность и статистика
Beta	0,35	0,39
ATR %	2,07%	2,28%
Sharpe (1г)	0,24	1,04
RS Rating	47,00	67,00
52w от хая	-6,91	-6,27
BB ширина	5,52	7,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LAMR — +2,70%, EXR — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, LAMR — 587,15 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	LAMR
Выручка	3,38 млрд $	2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	+2.70%
Чистая прибыль	974 млн $	587,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.00%	+62.30%
EPS (TTM)	$4,59	$5,78
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4,38%, LAMR — 4,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, LAMR — 119,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	LAMR
Див. доходность	4,38%	4,21%
Годовые дивиденды	$3,24	$3,20
Коэфф. выплат	143,13%	119,68%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	-6,36%	-4,36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2,83%), LAMR — в ноябре (+7,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для LAMR — март (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +8,85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1,2

+1,0

+0,2

-1,0

+2,8

+1,1

+0,6

+2,1

-3,8

-0,3

+2,7

+2,2

LAMR

+3,0

+0,1

-3,1

+4,1

+1,9

+1,2

+1,8

-0,7

-0,4

-0,9

+7,9

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28,32 vs 32,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или LAMR?

ROE EXR — 7,14%, LAMR — 55,48%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4,38%, LAMR — 4,21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или LAMR?

Чистая маржа EXR — 27,96%, LAMR — 23,90%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или LAMR?

Технический скоринг: EXR — 49/100, LAMR — 39/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXR выигрывает 23, LAMR — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией