Сравнение EXR vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 13.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 18.50 | |
| P/B | 2.25 | 0.77 | |
| P/S | 8.86 | 3.58 | |
| PEG | 12.57 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 4.05% | |
| ROA | 3.24% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 118.46% | |
| EPS | $4.48 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $46.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у KRC — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, KRC на 10.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXR выше SMA 200 (+3.2%), KRC — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), KRC — 35.3 (выраженный тренд). KRC демонстрирует выраженный тренд, а EXR — нет. EXR менее волатилен — бета 0.55 против 0.84 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXR | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 58.03 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 52.79 | |
| CCI (20) | 42.04 | 10.53 | |
| MFI | 62.07 | 62.33 | |
| Williams %R | -18.98 | -47.21 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 35.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +10.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -7.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 98.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.84 | |
| ATR % | 2.29% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.12 | |
| RS Rating | 34.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -23.94 | |
| BB ширина | 5.75 | 11.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, KRC — 276,10 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
EXR и KRC — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, KRC — 6.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 118.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а KRC — на ноябре (+5.28%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EXR или KRC?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EXR или KRC?
Какая акция лучше по технике — EXR или KRC?
Что лучше купить — EXR или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией