Сравнение EXR vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EXR — P/E 32,65 vs 92,45 у IRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5,09 против 9,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 14,23 vs 23,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как EXR показывает рентабельность 7,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EXR впереди: 27,96% против 5,54% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, IRM — -15,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,65 | 92,45 | |
| P/B | 2,35 | -30,09 | |
| P/S | 9,12 | 5,09 | |
| PEG | -12,65 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 14,23 | 23,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,14% | -38,42% | |
| ROA | 3,23% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 23,00% | 54,21% | |
| Операц. маржа | 43,37% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 27,96% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | -15,31 | |
| Текущая ликв. | 0,34 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,34 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,38% | 2,61% | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 238,12% | |
| EPS | $4,54 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | $67,21 | -$3,21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 50,0, IRM — 59,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 0,4%, IRM на 3,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13,7 (нет тренда), IRM — 11,4 (нет тренда). Волатильность: бета EXR — 0,35, IRM — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,05 | 59,75 | |
| Stochastic %K | 18,91 | 96,00 | |
| CCI (20) | 8,20 | 142,97 | |
| MFI | 53,45 | 50,70 | |
| Williams %R | -81,09 | -4,00 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,46 | |
| Momentum (10) | -0,14 | 7,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,74 | 11,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,22% | +3,48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,15% | +4,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,36% | +3,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,19% | +19,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 91,97 | 41,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 1,09 | |
| ATR % | 2,07% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 1,02 | |
| RS Rating | 46,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -6,91 | -3,90 | |
| BB ширина | 5,52 | 7,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IRM — +12,20%, EXR — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, IRM — 144,59 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | -19.70% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXR платит 4,38%, IRM — 2,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, IRM — 238,12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,38% | 2,61% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 238,12% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,36% | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2,83%), IRM — в апреле (+4,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для IRM — сентябрь (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +8,85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — EXR или IRM?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — EXR или IRM?
Какая акция лучше по технике — EXR или IRM?
Что лучше купить — EXR или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией