Сравнение EXR vs IRM

Тикер 1

Тикер 2

EXR27

16IRM

EXR против IRM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. EXR торгуется с P/E 31.78, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как EXR показывает рентабельность 6.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: EXR — 27.82%, IRM — 3.76%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:16 — убедительное преимущество EXR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXRIRM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXR — P/E 31.78 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как EXR показывает рентабельность 6.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRIRM

Показатель	EXR	IRM
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	137.15
P/B	2.25	-30.74
P/S	8.86	5.17
PEG	12.57	1.12
EV/EBITDA	13.74	24.51
Рентабельность
ROE	6.97%	-28.33%
ROA	3.24%	1.27%
Валовая маржа	27.87%	55.02%
Операц. маржа	43.25%	18.01%
Чистая маржа	27.82%	3.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	-16.23
Текущая ликв.	0.37	3.72
Быстрая ликв.	0.37	3.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	2.62%
Коэфф. выплат	145.41%	356.77%
EPS	$4.48	$0.92
Балансовая стоим.	$67.39	$-2.95

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EXR — 55.8, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Волатильность: бета EXR — 0.55, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	IRM
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	58.06
Stochastic %K	81.02	31.23
CCI (20)	42.04	20.21
MFI	62.07	57.32
Williams %R	-18.98	-68.77
MACD гистограмма	-0.13	-0.94
Momentum (10)	0.64	-6.25
Тренд
ADX	13.63	22.38
Цена vs EMA 9	+1.51%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+1.89%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+10.37%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+25.93%
Объём
CMF	0.11	0.15
Volume Ratio	160.78	43.85
Волатильность и статистика
Beta	0.55	1.12
ATR %	2.29%	2.80%
Sharpe (1г)	-0.12	0.78
RS Rating	34.00	67.00
52w от хая	-7.27	-6.17
BB ширина	5.75	19.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, IRM — 144,59 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	IRM
Выручка	3,38 млрд $	6,90 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	144,59 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$0.49
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	-931,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	IRM
Див. доходность	4.56%	2.62%
Годовые дивиденды	$3.24	$1.73
Коэфф. выплат	145.41%	356.77%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-6.91%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Iron Mountain Incorporated?

Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (31.78 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или IRM?

ROE EXR — 6.97%, IRM — -28.33%. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Iron Mountain Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, IRM — 2.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Iron Mountain Incorporated?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или IRM?

Чистая маржа EXR — 27.82%, IRM — 3.76%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или IRM?

Технический скоринг: EXR — 70/100, IRM — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или IRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXR выигрывает 27, IRM — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией