Сравнение EXR vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXR прибылен с P/E 31.78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1.60 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как EXR показывает рентабельность 6.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, HR — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | -35.34 | |
| P/B | 2.25 | 1.60 | |
| P/S | 8.86 | 6.19 | |
| PEG | 12.57 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | -4.34% | |
| ROA | 3.24% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 27.87% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 27.82% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | -179.88% | |
| EPS | $4.48 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $12.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у HR — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, HR на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), HR — 36.3 (выраженный тренд). HR демонстрирует выраженный тренд, а EXR — нет. HR менее волатилен — бета 0.25 против 0.55 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 92.92 | |
| CCI (20) | 42.04 | 71.74 | |
| MFI | 62.07 | 75.41 | |
| Williams %R | -18.98 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.64 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.25 | |
| ATR % | 2.29% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.37 | |
| RS Rating | 34.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -1.09 | |
| BB ширина | 5.75 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как EXR генерирует прибыль (974 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
EXR и HR — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, HR — 4.69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | -179.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а HR — на январе (+2.72%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для HR — февраль (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — EXR или HR?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EXR или HR?
Что лучше купить — EXR или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией