Сравнение EXR vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HIW — P/E 29.97 vs 31.78 у EXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HIW оценён ниже: 3.42 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 13.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.97% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, HIW — 11.40%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, HIW — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 29.97 | |
| P/B | 2.25 | 1.18 | |
| P/S | 8.86 | 3.42 | |
| PEG | 12.57 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 12.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 3.94% | |
| ROA | 3.24% | 1.42% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 67.37% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 25.61% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 11.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 235.54% | |
| EPS | $4.48 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $23.76 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 55.8, HIW — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, HIW на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXR выше SMA 200 (+3.2%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), HIW — 35.5 (выраженный тренд). HIW демонстрирует выраженный тренд, а EXR — нет. Волатильность: бета EXR — 0.55, HIW — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EXR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 58.23 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 46.84 | |
| CCI (20) | 42.04 | 30.42 | |
| MFI | 62.07 | 57.79 | |
| Williams %R | -18.98 | -53.16 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 35.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +1.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +9.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.80 | |
| ATR % | 2.29% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.66 | |
| RS Rating | 34.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -22.28 | |
| BB ширина | 5.75 | 12.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, HIW — 159,61 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 806,11 млн $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 159,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $1.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, HIW — 7.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 235.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -12.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), HIW — в июле (+3.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для HIW — октябрь (-3.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или HIW?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или HIW?
Какая акция лучше по технике — EXR или HIW?
Что лучше купить — EXR или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией