Сравнение EXR vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

EXR24

19GLPI

EXR против GLPI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 2.3× (30,40 млрд $ vs 13,45 млрд $). По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 31.78 у EXR (разница составляет 53.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, EXR — 27.82%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у EXR — 4.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXRGLPI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 13.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRGLPI

Показатель	EXR	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	14.81
P/B	2.25	2.85
P/S	8.86	8.26
PEG	12.57	0.00
EV/EBITDA	13.74	12.85
Рентабельность
ROE	6.97%	19.39%
ROA	3.24%	6.48%
Валовая маржа	27.87%	54.38%
Операц. маржа	43.25%	78.78%
Чистая маржа	27.82%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	1.81
Текущая ликв.	0.37	15.62
Быстрая ликв.	0.37	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	6.61%
Коэфф. выплат	145.41%	99.12%
EPS	$4.48	$3.19
Балансовая стоим.	$67.39	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 55.8, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, GLPI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), GLPI — 10.9 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — 0.23, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	49.76
Stochastic %K	81.02	40.35
CCI (20)	42.04	-36.10
MFI	62.07	28.63
Williams %R	-18.98	-59.65
MACD гистограмма	-0.13	-0.10
Momentum (10)	0.64	-0.82
Тренд
ADX	13.63	10.88
Цена vs EMA 9	+1.51%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+1.68%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+2.71%
Объём
CMF	0.11	-0.03
Volume Ratio	160.78	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.23
ATR %	2.29%	1.54%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.20
RS Rating	34.00	42.00
52w от хая	-7.27	-5.47
BB ширина	5.75	4.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, GLPI — 825,11 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	GLPI
Выручка	3,38 млрд $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$2.95
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	GLPI
Див. доходность	4.56%	6.61%
Годовые дивиденды	$3.24	$0.78
Коэфф. выплат	145.41%	99.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +8.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 31.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или GLPI?

ROE EXR — 6.97%, GLPI — 19.39%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или GLPI?

Чистая маржа EXR — 27.82%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или GLPI?

Технический скоринг: EXR — 70/100, GLPI — 47/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или GLPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXR выигрывает 24, GLPI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией