Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXR vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

EXR26

18GLPI

EXR против GLPI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 2,5× (30,77 млрд $ vs 12,21 млрд $). По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 12,79 против 33,01 у EXR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,59% против 7,14% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 58,53%, EXR — 27,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GLPI составляет 7,16%, у EXR — 4,33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:18 — убедительное преимущество EXR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

$145,63-$3,91 (-2,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

5.2

Рост

6.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

$43,11-$1,03 (-2,33%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,21 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.0

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXRGLPI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 12,79 (у EXR — 33,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GLPI оценён ниже: 7,55 против 9,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,36 vs 14,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель EXR (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 27,96% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, GLPI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRGLPI

Показатель	EXR	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	33,01	12,79
P/B	2,38	2,48
P/S	9,22	7,55
PEG	-12,79	0,00
EV/EBITDA	14,34	12,36
Рентабельность
ROE	7,14%	20,59%
ROA	3,23%	6,84%
Валовая маржа	23,00%	47,05%
Операц. маржа	43,37%	82,61%
Чистая маржа	27,96%	58,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	1,68
Текущая ликв.	0,34	9,43
Быстрая ликв.	0,34	9,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,33%	7,16%
Коэфф. выплат	143,13%	93,07%
EPS	$4,54	$3,46
Балансовая стоим.	$67,21	$19,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 58/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 54,2, GLPI — 44,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 1,8%, GLPI — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXR выше SMA 200 (+6,3%), GLPI — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: EXR — 16,8 (нет тренда), GLPI — 12,2 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — 0,00, EXR — 0,34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	54,20	44,68
Stochastic %K	36,07	17,33
CCI (20)	56,66	-88,85
MFI	60,48	40,19
Williams %R	-63,93	-82,67
MACD гистограмма	0,08	-0,06
Momentum (10)	1,83	-1,03
Тренд
ADX	16,76	12,19
Цена vs EMA 9	+0,13%	-0,63%
Цена vs EMA 20	+0,71%	-1,04%
Цена vs SMA 50	+1,77%	-2,42%
Цена vs SMA 200	+6,29%	-3,29%
Объём
CMF	-0,06	0,11
Volume Ratio	49,51	61,23
Волатильность и статистика
Beta	0,34	0,00
ATR %	2,21%	2,00%
Sharpe (1г)	0,24	-0,41
RS Rating	43,00	29,00
52w от хая	-5,88	-11,63
BB ширина	6,28	5,43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLPI — +4,10%, EXR — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, GLPI — 825,11 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	GLPI
Выручка	3,38 млрд $	1,59 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	+4.10%
Чистая прибыль	974 млн $	825,11 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.00%	+5.20%
EPS (TTM)	$4,59	$2,95
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4,33%, GLPI — 7,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, GLPI — 93,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	GLPI
Див. доходность	4,33%	7,16%
Годовые дивиденды	$3,24	$1,60
Коэфф. выплат	143,13%	93,07%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,36%	-11,21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2,83%), GLPI — в мае (+3,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для GLPI — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +7,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1,2

+1,0

+0,2

-1,0

+2,8

+1,1

+0,6

+2,1

-3,8

-0,3

+2,7

+2,2

GLPI

+1,5

+0,1

-2,0

+2,6

+3,3

-0,6

+2,8

+1,2

-3,4

+0,3

+0,9

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (12,79 vs 33,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или GLPI?

ROE EXR — 7,14%, GLPI — 20,59%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4,33%, GLPI — 7,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или GLPI?

Чистая маржа EXR — 27,96%, GLPI — 58,53%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или GLPI?

Технический скоринг: EXR — 58/100, GLPI — 43/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или GLPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXR выигрывает 26, GLPI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией