Сравнение EXR vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRT торгуется с P/E 23,69, тогда как EXR — с P/E 33,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FRT: 7,68 vs 9,22 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2,38 против 3,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 14,73 vs 14,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 13,28%, что превышает показатель EXR (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 32,66% против 27,96% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, FRT — 1,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,01 | 23,69 | |
| P/B | 2,38 | 3,04 | |
| P/S | 9,22 | 7,68 | |
| PEG | -12,79 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 14,34 | 14,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,14% | 13,28% | |
| ROA | 3,23% | 4,81% | |
| Валовая маржа | 23,00% | 54,05% | |
| Операц. маржа | 43,37% | 34,49% | |
| Чистая маржа | 27,96% | 32,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 1,44 | |
| Текущая ликв. | 0,34 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,34 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | 3,81% | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 113,03% | |
| EPS | $4,54 | $5,06 | |
| Балансовая стоим. | $67,21 | $41,98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 58/100 против 37/100 у FRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 54,2 (нейтральная зона), у FRT — 34,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 1,8%, FRT — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXR — 16,8 (нет тренда), FRT — 21,0 (слабый тренд). FRT менее волатилен — бета 0,20 против 0,34 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,20 | 34,79 | |
| Stochastic %K | 36,07 | 19,59 | |
| CCI (20) | 56,66 | -199,64 | |
| MFI | 60,48 | 18,53 | |
| Williams %R | -63,93 | -80,41 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,90 | |
| Momentum (10) | 1,83 | -7,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 21,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,13% | -2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,71% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,77% | -3,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,29% | +8,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 49,51 | 363,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,20 | |
| ATR % | 2,21% | 1,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 1,25 | |
| RS Rating | 43,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -5,88 | -7,43 | |
| BB ширина | 6,28 | 7,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FRT: +6,30% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, FRT — 411,08 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 411,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | +39.20% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $4,79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
EXR и FRT — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4,33%, FRT — 3,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, FRT — 113,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | 3,81% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $4,55 | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 113,03% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,36% | 1,33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2,83%), а FRT — на ноябре (+5,69%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для FRT — март (-4,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +2,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — EXR или FRT?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — EXR или FRT?
Какая акция лучше по технике — EXR или FRT?
Что лучше купить — EXR или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией