Сравнение EXR vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как EXR — с P/E 31.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 13.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 19.72 | |
| P/B | 2.25 | 3.02 | |
| P/S | 8.86 | 7.64 | |
| PEG | 12.57 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 15.55% | |
| ROA | 3.24% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 41.58% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 77.25% | |
| EPS | $4.48 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $41.43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у FRT — 69.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, FRT на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), FRT — 25.4 (выраженный тренд). FRT демонстрирует выраженный тренд, а EXR — нет. FRT менее волатилен — бета 0.45 против 0.55 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 97.86 | |
| CCI (20) | 42.04 | 137.90 | |
| MFI | 62.07 | 51.11 | |
| Williams %R | -18.98 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.64 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.45 | |
| ATR % | 2.29% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.15 | |
| RS Rating | 34.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -0.11 | |
| BB ширина | 5.75 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, FRT — 411,08 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
EXR и FRT — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, FRT — 3.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 77.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а FRT — на ноябре (+5.69%). Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — EXR или FRT?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — EXR или FRT?
Какая акция лучше по технике — EXR или FRT?
Что лучше купить — EXR или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией