Сравнение EXR vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 24.09 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EXR оценён ниже: 8.86 против 11.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 13.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FR составляет 12.77%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 45.99% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, FR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 24.09 | |
| P/B | 2.25 | 2.99 | |
| P/S | 8.86 | 11.09 | |
| PEG | 12.57 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 12.77% | |
| ROA | 3.24% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 85.17% | |
| EPS | $4.48 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $21.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EXR — 55.8, FR — 54.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, FR на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), FR — 13.6 (нет тренда). Волатильность: бета EXR — 0.55, FR — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EXR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 74.54 | |
| CCI (20) | 42.04 | 3.05 | |
| MFI | 62.07 | 40.03 | |
| Williams %R | -18.98 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.62 | |
| ATR % | 2.29% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.94 | |
| RS Rating | 34.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -3.70 | |
| BB ширина | 5.75 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, FR — 727,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, FR — 247,44 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXR платит 4.56%, FR — 2.95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 85.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.95%), FR — в июле (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для FR — сентябрь (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +8.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или FR?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или FR?
Какая акция лучше по технике — EXR или FR?
Что лучше купить — EXR или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией