Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXR vs FR

Тикер 1

Тикер 2

EXR31

13FR

EXR против FR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 3,7× (31,25 млрд $ vs 8,33 млрд $). По мультипликатору P/E FR оценён рынком дешевле: 22,86 против 32,65 у EXR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,42% против 7,14% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 47,96%, EXR — 27,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EXR составляет 4,38%, у FR — 3,01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 49 из 100 по техническому скорингу, FR — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:13 — убедительное преимущество EXR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

$147,90-$1,50 (-1,00%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 31,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.2

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

First Industrial Realty Trust, Inc.

FRNYSE

$62,87-$0,46 (-0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,33 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXRFR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 22,86 (у EXR — 32,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EXR оценён ниже: 9,12 против 10,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2,35 против 3,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 14,23 vs 15,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FR составляет 13,42%, что превышает показатель EXR (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 47,96% против 27,96% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1,09, FR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRFR

Показатель	EXR	FR
Мультипликаторы оценки
P/E	32,65	22,86
P/B	2,35	3,00
P/S	9,12	10,97
PEG	-12,65	0,67
EV/EBITDA	14,23	15,84
Рентабельность
ROE	7,14%	13,42%
ROA	3,23%	6,30%
Валовая маржа	23,00%	47,74%
Операц. маржа	43,37%	41,59%
Чистая маржа	27,96%	47,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,93
Текущая ликв.	0,34	0,69
Быстрая ликв.	0,34	0,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,38%	3,01%
Коэфф. выплат	143,13%	82,15%
EPS	$4,54	$2,75
Балансовая стоим.	$67,21	$21,67

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 49/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXR — 50,0, FR — 38,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 0,4%, FR — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXR — 13,7 (нет тренда), FR — 13,3 (нет тренда). Волатильность: бета EXR — 0,35, FR — 0,46. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRFR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	FR
Осцилляторы
RSI (14)	50,05	38,55
Stochastic %K	18,91	7,79
CCI (20)	8,20	-89,41
MFI	53,45	35,63
Williams %R	-81,09	-92,21
MACD гистограмма	-0,24	-0,38
Momentum (10)	-0,14	-2,97
Тренд
ADX	13,74	13,29
Цена vs EMA 9	-0,22%	-1,20%
Цена vs EMA 20	-0,15%	-2,29%
Цена vs SMA 50	+0,36%	-2,05%
Цена vs SMA 200	+5,19%	+3,85%
Объём
CMF	-0,09	-0,30
Volume Ratio	91,97	44,93
Волатильность и статистика
Beta	0,35	0,46
ATR %	2,07%	1,93%
Sharpe (1г)	0,24	1,14
RS Rating	47,00	68,00
52w от хая	-6,91	-10,03
BB ширина	5,52	10,98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, FR — 727,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FR — +8,60%, EXR — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, FR — 247,44 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXR	FR
Выручка	3,38 млрд $	727,08 млн $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	+8.60%
Чистая прибыль	974 млн $	247,44 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.00%	-13.90%
EPS (TTM)	$4,59	$1,87
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	461,34 млн $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	114,89 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4,38%, FR — 3,01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, FR — 82,15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	FR
Див. доходность	4,38%	3,01%
Годовые дивиденды	$3,24	$1,50
Коэфф. выплат	143,13%	82,15%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,36%	6,79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2,83%), FR — в июле (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3,82%), для FR — сентябрь (-4,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11,69% против +8,85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1,2

+1,0

+0,2

-1,0

+2,8

+1,1

+0,6

+2,1

-3,8

-0,3

+2,7

+2,2

+1,4

+0,5

-0,5

+1,4

+1,8

+1,0

+5,1

+0,9

-4,1

+0,5

+3,7

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у First Industrial Realty Trust, Inc. ниже (22,86 vs 32,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXR или FR?

ROE EXR — 7,14%, FR — 13,42%. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4,38%, FR — 3,01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: EXR — 3,38 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXR или FR?

Чистая маржа EXR — 27,96%, FR — 47,96%. FR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или FR?

Технический скоринг: EXR — 49/100, FR — 27/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или FR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXR выигрывает 31, FR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией