Сравнение EXPE vs HLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXPE оценён рынком дешевле: 17.04 против 48.10 у HLT (разница составляет 64.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EXPE дешевле: 1.68 против 6.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EXPE — 6.72, у HLT — 28.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HLT отрицательный (-29.63%), что говорит об убыточности. EXPE генерирует прибыль с ROE 154.33%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа HLT — 12.56%, у EXPE — 10.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EXPE значительно выше: D/E 8.17 vs -2.21 у HLT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 48.10 | |
| P/B | 46.02 | -12.56 | |
| P/S | 1.68 | 6.00 | |
| PEG | 0.51 | 16.25 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | 28.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | -29.63% | |
| ROA | 5.88% | 9.41% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 44.29% | |
| Операц. маржа | 15.02% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 10.26% | 12.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | -2.21 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 9.14% | |
| EPS | $12.77 | $6.73 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $-25.62 | |
Технический анализ
HLT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, EXPE — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPE — 36.9 (нейтральная зона), HLT — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HLT выше на 3.0%, EXPE — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HLT выше SMA 200 (+12.3%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), HLT — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HLT стабильнее (0.91 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 80.46 | |
| CCI (20) | -101.39 | 11.48 | |
| MFI | 34.44 | 58.03 | |
| Williams %R | -77.64 | -19.54 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -29.07 | 2.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 15.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | +1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | +12.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 76.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.91 | |
| ATR % | 4.71% | 2.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.93 | |
| RS Rating | 71.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -6.06 | |
| BB ширина | 25.63 | 8.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPE — 14,73 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPE — 1,29 млрд $, HLT — 1,46 млрд $. HLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPE — 3,11 млрд $, HLT — 2,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXPE | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 12,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $6.18 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | 2,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPE — 0.77%, HLT — 0.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXPE — 13 лет, HLT — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPE — 13.30%, HLT — 9.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPE | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 9.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPE — ноябре (+8.71%), для HLT — ноябре (+7.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPE — март (-3.46%), HLT — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +16.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPE или HLT?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPE или HLT?
Какая акция лучше по технике — EXPE или HLT?
Что лучше купить — EXPE или HLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией