ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXPD vs MATX

Тикер 1
Тикер 2
EXPD18
25MATX
Обе компании работают в индустрии «Транспорт и логистика»: Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Matson, Inc. (MATX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXPD крупнее в 3.7× (20,56 млрд $ vs 5,53 млрд $). MATX торгуется с P/E 13.36, тогда как EXPD — с P/E 25.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EXPD составляет 36.71%, что превышает показатель MATX (15.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MATX впереди: 12.92% против 7.48% у EXPD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EXPD впереди: 0.97% годовых против 0.76% у MATX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MATX побеждает по числу метрик: 25 против 18 у EXPD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPDNYSE
157,19 $-1,23 $ (-0,78%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 20,56 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.5
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
MATX
Matson, Inc.
MATXNYSE
182,75 $-5,87 $ (-3,11%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 5,53 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.1
Качество
6.2
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

EXPDMATX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MATX — P/E 13.36 vs 25.29 у EXPD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) MATX дешевле: 2.10 против 9.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MATX оценён ниже: 8.05 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.71% против 15.90% у MATX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MATX — 12.92%, EXPD — 7.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPD — 0.25, MATX — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXPDMATX
ПоказательEXPDMATXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.2913.36
P/B9.262.10
P/S1.851.72
PEG8.98-1.22
EV/EBITDA17.138.05
Рентабельность
ROE36.71%15.90%
ROA17.50%9.36%
Валовая маржа20.23%22.42%
Операц. маржа9.67%13.50%
Чистая маржа7.48%12.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.250.26
Текущая ликв.1.790.82
Быстрая ликв.1.790.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.97%0.76%
Коэфф. выплат24.79%10.39%
EPS$6.26$14.12
Балансовая стоим.$17.12$89.81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXPD составляет 62.7 (нейтральная зона), у MATX — 62.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXPD на 7.4%, MATX на 10.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXPD — 13.2 (нет тренда), MATX — 19.4 (нет тренда). EXPD менее волатилен — бета 0.55 против 1.35 у MATX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MATX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPDMATX
Общая оценка
72
71
Осцилляторы
58
59
Тренд
74
75
Объём
56
59
Волатильность
53
40
ИндикаторEXPDMATXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.6962.75
Stochastic %K93.7999.96
CCI (20)118.27130.84
MFI53.4159.04
Williams %R-6.21-0.04
MACD гистограмма0.590.13
Momentum (10)7.184.89
Тренд
ADX13.1619.37
Цена vs EMA 9+1.84%+3.40%
Цена vs EMA 20+3.65%+5.17%
Цена vs SMA 50+7.43%+10.91%
Цена vs SMA 200+13.78%+41.24%
Объём
CMF0.110.16
Volume Ratio79.35139.96
Волатильность и статистика
Beta0.551.35
ATR %2.61%3.26%
Sharpe (1г)1.061.40
RS Rating73.0081.00
52w от хая-5.25-0.01
BB ширина12.1911.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, MATX — 444,80 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPD генерирует 953,40 млн $, MATX — 153,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXPDMATXЛидер
Выручка11,07 млрд $3,34 млрд $
Чистая прибыль813,76 млн $444,80 млн $
EPS (TTM)$5.97$14.04
Операц. Cash Flow1,01 млрд $547,10 млн $
Free Cash Flow953,40 млн $153,70 млн $

Дивиденды

EXPD и MATX — дивидендные акции. Доходность: EXPD — 0.97%, MATX — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPD платит дивиденды 26 лет подряд, MATX — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPD — 24.79%, MATX — 10.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEXPDMATXЛидер
Див. доходность0.97%0.76%
Годовые дивиденды$0.81$0.72
Коэфф. выплат24.79%10.39%
Лет выплат26.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.93%-7.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7.24%), а MATX — на июле (+7.03%). Слабые месяцы: для EXPD — август (-1.55%), для MATX — март (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16.73% против +13.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPD
-0.7
-0.9
+1.8
+0.6
+3.1
+1.8
+3.4
-1.6
+0.2
-1.0
+7.2
-0.2
MATX
+4.9
+0.6
-3.2
-0.9
+0.4
+1.5
+7.0
-1.0
+0.3
+4.3
+2.1
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или Matson, Inc.?
По P/E Matson, Inc. оценена ниже: 13.36 против 25.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXPD или MATX?
ROE EXPD — 36.71%, MATX — 15.90%. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и Matson, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPD — 0.97%, MATX — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или Matson, Inc.?
По объёму выручки: EXPD — 11,07 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EXPD или MATX?
Чистая маржа EXPD — 7.48%, MATX — 12.92%. MATX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXPD или MATX?
Технический скоринг: EXPD — 72/100, MATX — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPD или MATX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXPD выигрывает 18, MATX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией