Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение EXPD vs MATX

Тикер 1

Тикер 2

EXPD20

22MATX

Обе компании работают в индустрии «Транспорт и логистика»: Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Matson, Inc. (MATX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXPD крупнее в 3,6× (24,69 млрд $ vs 6,83 млрд $). MATX торгуется с P/E 14,84, тогда как EXPD — с P/E 26,99. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EXPD составляет 40,68%, что превышает показатель MATX (16,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MATX впереди: 13,41% против 7,64% у EXPD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EXPD впереди: 0,85% годовых против 0,65% у MATX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MATX: скоринг 63/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Expeditors International of Washington, Inc.

EXPDNYSE

$185,96-$2,84 (-1,50%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 24,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Matson, Inc.

MATXNYSE

$223,29-$2,30 (-1,02%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 6,83 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPDMATX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MATX — P/E 14,84 vs 26,99 у EXPD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MATX дешевле: 2,42 против 11,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MATX оценён ниже: 8,88 vs 18,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40,68% против 16,94% у MATX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MATX — 13,41%, EXPD — 7,64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPD — 0,27, MATX — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXPDMATX

Показатель	EXPD	MATX
Мультипликаторы оценки
P/E	26,99	14,84
P/B	11,61	2,42
P/S	2,02	1,95
PEG	2,24	44,51
EV/EBITDA	18,94	8,88
Рентабельность
ROE	40,68%	16,94%
ROA	17,90%	9,84%
Валовая маржа	23,89%	23,02%
Операц. маржа	9,83%	14,49%
Чистая маржа	7,64%	13,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,27	0,26
Текущая ликв.	1,57	0,89
Быстрая ликв.	1,57	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,85%	0,65%
Коэфф. выплат	22,74%	9,62%
EPS	$6,95	$15,41
Балансовая стоим.	$16,04	$92,13

Технический анализ

По техническому скорингу MATX сильнее: 63/100 против 52/100 у EXPD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPD составляет 53,6 (нейтральная зона), у MATX — 58,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXPD на 4,0%, MATX на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXPD — 27,5 (выраженный тренд), MATX — 16,3 (нет тренда). EXPD менее волатилен — бета 0,43 против 1,11 у MATX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXPDMATX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPD	MATX
Осцилляторы
RSI (14)	53,62	58,47
Stochastic %K	20,90	66,20
CCI (20)	-27,38	73,96
MFI	29,65	60,94
Williams %R	-79,10	-33,80
MACD гистограмма	-0,78	-0,18
Momentum (10)	-1,87	0,61
Тренд
ADX	27,54	16,32
Цена vs EMA 9	-0,89%	+0,52%
Цена vs EMA 20	-0,01%	+1,78%
Цена vs SMA 50	+4,01%	+5,14%
Цена vs SMA 200	+17,26%	+29,76%
Объём
CMF	-0,14	-0,19
Volume Ratio	133,08	85,63
Волатильность и статистика
Beta	0,43	1,11
ATR %	2,00%	2,49%
Sharpe (1г)	1,45	2,16
RS Rating	81,00	92,00
52w от хая	-3,29	-3,23
BB ширина	6,11	8,70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXPD: +4,40% г/г vs -2,30%. MATX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, MATX — 444,80 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPD генерирует 953,40 млн $, MATX — 153,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXPD	MATX
Выручка	11,07 млрд $	3,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.40%	-2.30%
Чистая прибыль	813,76 млн $	444,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	+0.50%	-6.60%
EPS (TTM)	$5,97	$14,04
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	547,10 млн $
Free Cash Flow	953,40 млн $	153,70 млн $

Дивиденды

EXPD и MATX — дивидендные акции. Доходность: EXPD — 0,85%, MATX — 0,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPD платит дивиденды 26 лет подряд, MATX — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPD — 22,74%, MATX — 9,62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPD	MATX
Див. доходность	0,85%	0,65%
Годовые дивиденды	$0,81	$1,10
Коэфф. выплат	22,74%	9,62%
Лет выплат	26	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,93%	0,74%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7,24%), а MATX — на июле (+6,33%). Слабые месяцы: для EXPD — октябрь (-1,04%), для MATX — март (-3,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +17,31% против +15,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPD

-0,7

-0,9

+1,8

+0,6

+3,5

+1,8

+3,2

-0,4

+0,2

-1,0

+7,2

-0,2

MATX

+4,9

+0,6

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

+6,3

-0,2

+0,3

+4,3

+2,1

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или Matson, Inc.?

По P/E Matson, Inc. оценена ниже: 14,84 против 26,99. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXPD или MATX?

ROE EXPD — 40,68%, MATX — 16,94%. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и Matson, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPD — 0,85%, MATX — 0,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или Matson, Inc.?

По объёму выручки: EXPD — 11,07 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXPD или MATX?

Чистая маржа EXPD — 7,64%, MATX — 13,41%. MATX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPD или MATX?

Технический скоринг: EXPD — 52/100, MATX — 63/100. MATX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPD или MATX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXPD выигрывает 20, MATX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией