ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ETSY vs TSCO

Тикер 1
Тикер 2
ETSY24
18TSCO
Etsy, Inc. (ETSY) и Tractor Supply Company (TSCO) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TSCO крупнее в 2.9× (16,61 млрд $ vs 5,76 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TSCO выглядит привлекательнее: 15.43 против 20.58. Премия к оценке ETSY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ETSY работает в убыток — ROE -25.47%, тогда как TSCO показывает рентабельность 42.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа ETSY — 9.94%, у TSCO — 6.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TSCO обеспечивает 2.93% годовой доходности, ETSY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ETSY набирает 38 из 100 по техническому скорингу, TSCO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ETSY уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ETSY
Etsy, Inc.
ETSYNYSE
60,74 $-0,15 $ (-0,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 5,76 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
3.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
TSCO
Tractor Supply Company
TSCONASDAQ
31,67 $-0,02 $ (-0,06%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 16,61 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.1
Качество
7.0
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ETSYTSCO

Фундаментальный анализ

TSCO торгуется с P/E 15.43, тогда как ETSY — с P/E 20.58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TSCO оценён ниже: 1.06 против 2.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ETSY — 10.30, у TSCO — 11.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ETSY работает в убыток — ROE -25.47%, тогда как TSCO показывает рентабельность 42.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ETSY удерживает чистую маржу на уровне 9.94%, опережая TSCO (6.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TSCO значительно выше: D/E 2.55 vs -0.65 у ETSY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ETSYTSCO
ПоказательETSYTSCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.5815.43
P/B-5.156.64
P/S2.021.06
PEG0.2715.58
EV/EBITDA10.3011.68
Рентабельность
ROE-25.47%42.57%
ROA10.62%9.27%
Валовая маржа72.01%32.46%
Операц. маржа14.26%9.28%
Чистая маржа9.94%6.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-0.652.55
Текущая ликв.1.691.38
Быстрая ликв.1.690.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.93%
Коэфф. выплат0.00%45.47%
EPS$2.96$2.05
Балансовая стоим.$-11.81$4.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETSY: скоринг 38/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETSY — 51.7, TSCO — 32.3. Обе акции находятся в одной зоне. ETSY торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как TSCO ниже этой средней (-20.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ETSY выше SMA 200 (+3.3%), TSCO — ниже (-38.2%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. ADX: ETSY — 21.9 (слабый тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TSCO — 0.55, ETSY — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETSYTSCO
Общая оценка
38
22
Осцилляторы
45
42
Тренд
50
29
Объём
31
25
Волатильность
48
50
ИндикаторETSYTSCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.7432.33
Stochastic %K43.6749.56
CCI (20)-31.53-41.80
MFI50.1544.25
Williams %R-56.33-50.44
MACD гистограмма-0.570.48
Momentum (10)-3.28-0.07
Тренд
ADX21.8958.96
Цена vs EMA 9+1.55%+0.57%
Цена vs EMA 20+0.80%-5.04%
Цена vs SMA 50+5.66%-20.72%
Цена vs SMA 200+3.25%-38.20%
Объём
CMF-0.15-0.27
Volume Ratio78.9567.11
Волатильность и статистика
Beta1.320.55
ATR %4.40%3.92%
Sharpe (1г)0.67-1.75
RS Rating64.009.00
52w от хая-20.62-50.51
BB ширина21.0725.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETSY генерирует 2,88 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETSY — 162,98 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETSY — 638,75 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательETSYTSCOЛидер
Выручка2,88 млрд $15,52 млрд $
Чистая прибыль162,98 млн $1,10 млрд $
EPS (TTM)$1.68$2.07
Операц. Cash Flow693,41 млн $1,64 млрд $
Free Cash Flow638,75 млн $740,49 млн $

Дивиденды

TSCO выплачивает дивиденды с доходностью 2.93% годовых, тогда как ETSY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.

ПоказательETSYTSCOЛидер
Див. доходность—2.93%
Годовые дивиденды—$0.48
Коэфф. выплат—45.47%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-25.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETSY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), TSCO — в ноябре (+6.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETSY — март (-7.75%), TSCO — сентябрь (-3.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +9.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ETSY
+0.4
+6.7
-7.8
+6.9
+3.1
+7.7
+8.0
-0.9
+2.5
-6.2
+11.6
-1.2
TSCO
+1.0
+0.4
+1.0
+0.4
-0.7
+3.0
+0.9
+2.0
-3.2
-0.7
+6.4
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Etsy, Inc. или Tractor Supply Company?
Мультипликатор P/E у Tractor Supply Company ниже (15.43 vs 20.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ETSY или TSCO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ETSY — -25.47%, TSCO — 42.57%. Преимущество у TSCO.
Какие дивиденды у Etsy, Inc. и Tractor Supply Company?
Tractor Supply Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.93%. Etsy, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Etsy, Inc. или Tractor Supply Company?
Выручка ETSY за TTM — 2,88 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. TSCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ETSY или TSCO?
Чистая маржа ETSY — 9.94%, TSCO — 6.91%. ETSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ETSY или TSCO?
Технический скоринг: ETSY — 38/100, TSCO — 22/100. ETSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ETSY или TSCO?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу ETSY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией