Сравнение ETSY vs LOW

Тикер 1

Тикер 2

ETSY23

19LOW

Инвесторы часто выбирают между ETSY и LOW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LOW крупнее в 21.1× (121,75 млрд $ vs 5,76 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LOW — P/E 18.61 vs 20.58 у ETSY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По чистой рентабельности ETSY впереди: 9.94% против 7.51% у LOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LOW выплачивает дивиденды с доходностью 2.17% годовых, тогда как ETSY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ETSY сильнее: 32/100 против 23/100 у LOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ETSY и LOW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Etsy, Inc.

ETSYNYSE

60,74 $-0,15 $ (-0,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,76 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ETSYLOW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LOW оценён рынком дешевле: 18.61 против 20.58 у ETSY (разница составляет 9.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LOW дешевле: 1.40 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ETSY оценён ниже: 10.30 vs 14.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: ETSY — 9.94%, LOW — 7.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETSY — -0.65, LOW — -4.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETSYLOW

Показатель	ETSY	LOW
Мультипликаторы оценки
P/E	20.58	18.61
P/B	-5.15	-13.33
P/S	2.02	1.40
PEG	0.27	-8.66
EV/EBITDA	10.30	14.39
Рентабельность
ROE	-25.47%	-64.84%
ROA	10.62%	12.09%
Валовая маржа	72.01%	33.80%
Операц. маржа	14.26%	11.55%
Чистая маржа	9.94%	7.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.65	-4.59
Текущая ликв.	1.69	1.09
Быстрая ликв.	1.69	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.17%
Коэфф. выплат	0.00%	40.13%
EPS	$2.96	$11.88
Балансовая стоим.	$-11.81	$-16.58

Технический анализ

ETSY набирает 32 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETSY — 52.1 (нейтральная зона), LOW — 39.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETSY выше на 6.2%, LOW — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ETSY выше SMA 200 (+3.5%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. Сила тренда по ADX: ETSY — 22.8 (слабый тренд), LOW — 31.8 (выраженный тренд). По бете LOW стабильнее (0.85 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETSYLOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETSY	LOW
Осцилляторы
RSI (14)	52.08	39.14
Stochastic %K	45.14	41.87
CCI (20)	-56.14	-111.48
MFI	42.24	18.58
Williams %R	-54.86	-58.13
MACD гистограмма	-0.78	-0.83
Momentum (10)	-4.08	-12.32
Тренд
ADX	22.82	31.77
Цена vs EMA 9	+2.19%	-2.28%
Цена vs EMA 20	+1.13%	-4.64%
Цена vs SMA 50	+6.22%	-7.73%
Цена vs SMA 200	+3.55%	-12.28%
Объём
CMF	-0.14	-0.18
Volume Ratio	67.94	245.83
Волатильность и статистика
Beta	1.28	0.85
ATR %	4.51%	3.03%
Sharpe (1г)	0.65	-0.24
RS Rating	64.00	34.00
52w от хая	-20.42	-25.00
BB ширина	21.08	15.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETSY — 2,88 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETSY — 162,98 млн $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETSY генерирует 638,75 млн $, LOW — 7,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETSY	LOW
Выручка	2,88 млрд $	86,29 млрд $
Чистая прибыль	162,98 млн $	6,65 млрд $
EPS (TTM)	$1.68	$11.87
Операц. Cash Flow	693,41 млн $	9,86 млрд $
Free Cash Flow	638,75 млн $	7,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2.17% годовой доходности, ETSY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ETSY	LOW
Див. доходность	—	2.17%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	40.13%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETSY — ноябре (+11.55%), для LOW — августе (+4.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETSY — март (-7.75%), для LOW — октябрь (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +13.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETSY

+0.4

+6.7

-7.8

+6.9

+3.1

+7.7

+8.0

-0.9

+2.5

-6.2

+11.6

-1.2

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Etsy, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lowe's Companies, Inc.: P/E 18.61 против 20.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETSY или LOW?

ROE ETSY — -25.47%, LOW — -64.84%. ETSY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Etsy, Inc. и Lowe's Companies, Inc.?

Lowe's Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.17%. Etsy, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Etsy, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

По объёму выручки: ETSY — 2,88 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETSY или LOW?

Чистая маржа ETSY — 9.94%, LOW — 7.51%. ETSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETSY или LOW?

Технический скоринг: ETSY — 32/100, LOW — 23/100. ETSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETSY или LOW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ETSY выигрывает 23, LOW — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией