Сравнение ETN vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 36.93 у ETN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у ETN — 7.46. EV/EBITDA SWK — 13.42, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у SWK — 4.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 30.66 | |
| P/B | 7.46 | 1.27 | |
| P/S | 5.17 | 0.77 | |
| PEG | 11.85 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 4.12% | |
| ROA | 7.25% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 135.30% | |
| EPS | $10.28 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $59.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, ETN — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ETN стабильнее (1.50 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 33.85 | |
| CCI (20) | -135.15 | -95.61 | |
| MFI | 31.25 | 40.41 | |
| Williams %R | -79.33 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.59 | |
| ATR % | 3.74% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.19 | |
| RS Rating | 56.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -18.76 | |
| BB ширина | 16.31 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, SWK — 401,90 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ETN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или SWK?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или SWK?
Какая акция лучше по технике — ETN или SWK?
Что лучше купить — ETN или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией