ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ETN vs SWK

Тикер 1
Тикер 2
ETN19
24SWK
Eaton Corporation plc (ETN) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ETN крупнее в 11,3× (167,49 млрд $ vs 14,86 млрд $). SWK торгуется с P/E 24,12, тогда как ETN — с P/E 43,75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ETN (19,56% vs 6,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 12,76%, у SWK — 4,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SWK предлагает более высокую дивидендную доходность (3,37% vs 1,01%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SWK сильнее: 69/100 против 63/100 у ETN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ETN и SWK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ETN
Eaton Corporation plc
ETNNYSE
$431,33-$24,07 (-5,29%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 167,49 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.6
Качество
6.4
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
$98,40-$1,19 (-1,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,86 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.7
Качество
5.0
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ETNSWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 24,12 vs 43,75 у ETN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0,97 против 5,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1,67, у ETN — 8,27. EV/EBITDA SWK — 13,49, у ETN — 29,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 19,56%, у SWK — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ETN удерживает чистую маржу на уровне 12,76%, опережая SWK (4,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1,05, у SWK — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ETNSWK
ПоказательETNSWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43,7524,12
P/B8,271,67
P/S5,580,97
PEG-39,650,84
EV/EBITDA29,1713,49
Рентабельность
ROE19,56%6,90%
ROA6,82%3,09%
Валовая маржа35,90%31,72%
Операц. маржа17,68%8,34%
Чистая маржа12,76%4,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,050,53
Текущая ликв.1,241,43
Быстрая ликв.0,790,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,01%3,37%
Коэфф. выплат43,50%80,97%
EPS$9,86$4,09
Балансовая стоим.$52,25$59,03

Технический анализ

SWK набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ETN — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 50,9 (нейтральная зона), SWK — 53,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ETN и SWK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +7,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ETN — 17,9 (нет тренда), SWK — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SWK стабильнее (1,60 vs 1,70). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNSWK
Общая оценка
63
69
Осцилляторы
55
53
Тренд
57
60
Объём
63
69
Волатильность
50
60
ИндикаторETNSWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,8653,87
Stochastic %K52,9952,10
CCI (20)19,0016,35
MFI79,0756,71
Williams %R-47,01-47,90
MACD гистограмма0,85-0,43
Momentum (10)-13,44-4,00
Тренд
ADX17,8721,58
Цена vs EMA 9-3,00%-2,13%
Цена vs EMA 20-0,64%+0,13%
Цена vs SMA 50+4,00%+7,45%
Цена vs SMA 200+13,92%+23,81%
Объём
CMF0,020,20
Volume Ratio98,02106,44
Волатильность и статистика
Beta1,701,60
ATR %3,87%3,04%
Sharpe (1г)0,590,98
RS Rating68,0076,00
52w от хая-9,72-5,99
BB ширина26,3220,71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ETN растёт быстрее по выручке: +10,30% год к году против -1,50% у SWK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, SWK — 401,90 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 3,55 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательETNSWKЛидер
Выручка27,45 млрд $15,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.30%-1.50%
Чистая прибыль4,09 млрд $401,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.80%+40.40%
EPS (TTM)$10,49$2,65
Операц. Cash Flow4,47 млрд $971,20 млн $
Free Cash Flow3,55 млрд $687,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1,01%, SWK — 3,37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 43,50%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательETNSWKЛидер
Див. доходность1,01%3,37%
Годовые дивиденды$3,30$2,50
Коэфф. выплат43,50%80,97%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,65%-3,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+4,78%), для SWK — июле (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1,81%), SWK — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20,30% против +7,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ETN
+1,9
+1,9
-0,5
+3,2
+0,3
+2,5
+4,8
+1,0
+1,5
+1,3
+4,0
-1,8
SWK
+1,6
-1,2
-3,2
+0,7
-0,2
+4,2
+5,7
-0,8
-0,1
-2,8
+4,2
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Stanley Black & Decker, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stanley Black & Decker, Inc.: P/E 24,12 против 43,75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ETN или SWK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ETN — 19,56%, SWK — 6,90%. Преимущество у ETN.
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Stanley Black & Decker, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ETN — 1,01%, SWK — 3,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Stanley Black & Decker, Inc.?
Выручка ETN за TTM — 27,45 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. ETN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ETN или SWK?
Чистая маржа ETN — 12,76%, SWK — 4,07%. ETN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ETN или SWK?
Технический скоринг: ETN — 63/100, SWK — 69/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ETN или SWK?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу SWK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией