Сравнение ETN vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ETN оценён рынком дешевле: 36.93 против 44.95 у ROK (разница составляет 17.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETN дешевле: 7.46 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETN оценён ниже: 28.51 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 20.81% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, ROK — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 44.95 | |
| P/B | 7.46 | 13.88 | |
| P/S | 5.17 | 5.51 | |
| PEG | 11.85 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 30.25% | |
| ROA | 7.25% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 55.42% | |
| EPS | $10.28 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ETN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как ETN ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а ETN — нет. По бете ROK стабильнее (1.48 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 56.86 | |
| CCI (20) | -135.15 | 5.48 | |
| MFI | 31.25 | 54.09 | |
| Williams %R | -79.33 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.48 | |
| ATR % | 3.74% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 1.20 | |
| RS Rating | 56.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -5.01 | |
| BB ширина | 16.31 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, ROK — 869 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или ROK?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или ROK?
Какая акция лучше по технике — ETN или ROK?
Что лучше купить — ETN или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией